| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 725 259.00 | | 12 725 259.00 | 12 725 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 725 259.00 | | 12 725 259.00 | 12 725 259.00 |
BZ Autres créances | 403 747.00 | 968.00 | 402 778.00 | 403 747.00 |
CF Disponibilités | 453 463.00 | | 453 463.00 | 453 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 210.00 | 968.00 | 856 241.00 | 857 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 582 470.00 | 968.00 | 13 581 501.00 | 13 582 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 968.00 | 586 968.00 | | 586 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DH Report à nouveau | -218 966.00 | -188 593.00 | | -218 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 138.00 | -30 372.00 | | -15 138.00 |
DL TOTAL (I) | 353 419.00 | 368 558.00 | | 353 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 180.00 | 1 990.00 | | 1 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 180.00 | 1 990.00 | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 217 130.00 | 14 077 864.00 | | 13 217 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 14 010.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 533 943.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 226 901.00 | 14 625 818.00 | | 13 226 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 581 501.00 | 14 996 368.00 | | 13 581 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 217 130.00 | | | 13 217 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965 169.00 | 922 880.00 | | 965 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 960.00 | 922 882.00 | | 965 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958 051.00 | 916 288.00 | | 958 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 051.00 | 916 288.00 | | 958 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 908.00 | 6 594.00 | | 7 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 286.00 | 1 060 378.00 | | 1 096 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 425.00 | 1 090 751.00 | | 1 111 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 138.00 | -30 372.00 | | -15 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 990.00 | | 810.00 | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | | | 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 217 130.00 | 1 070 000.00 | 4 210 000.00 | 13 217 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 392 284.00 | | | 392 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 494.00 | 807 494.00 | | 807 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 226 901.00 | 1 079 771.00 | 4 210 000.00 | 13 226 901.00 |