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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 452.00 | | 424 452.00 | 424 452.00 |
BZ Autres créances | 2 083 640.00 | | 2 083 640.00 | 2 083 640.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 886.00 | | 2 550 886.00 | 2 550 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 111.00 | | 2 551 111.00 | 2 551 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 315 902.00 | 315 902.00 | | 315 902.00 |
DH Report à nouveau | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 989.00 | 319 647.00 | | 353 989.00 |
DL TOTAL (I) | 674 839.00 | 638 849.00 | | 674 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 986.00 | 540.00 | | 20 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 894.00 | 901 404.00 | | 1 234 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 887.00 | 713 450.00 | | 611 887.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 55 161.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 272.00 | 1 670 556.00 | | 1 876 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 111.00 | 2 342 905.00 | | 2 551 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 272.00 | 1 670 556.00 | | 1 876 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 986.00 | 540.00 | | 20 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 883 488.00 | | 5 883 488.00 | 5 883 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 883 488.00 | | 5 883 488.00 | 5 883 488.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 307.00 | 45.00 | | 36 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 307.00 | 45.00 | | 36 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807.00 | -45.00 | | -2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 643.00 | 93 584.00 | | 155 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 688.00 | 5 880 958.00 | | 5 917 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 699.00 | 5 561 311.00 | | 5 563 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 989.00 | 319 647.00 | | 353 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 894.00 | 1 234 894.00 | | 1 234 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 452.00 | | | 424 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 949 778.00 | | | 1 949 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 317.00 | 2 508 092.00 | 225.00 | 2 508 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 271.00 | 1 876 271.00 | | 1 876 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |