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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 232 000.00 | | 3 232 000.00 | 3 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 655.00 | 60 009.00 | 1 646.00 | 61 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 372.00 | 111 904.00 | 61 468.00 | 173 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 018.00 | 2 562.00 | 34 456.00 | 37 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 691.00 | 174 475.00 | 3 343 216.00 | 3 517 691.00 |
BT Marchandises | 404 730.00 | | 404 730.00 | 404 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 268.00 | | 99 268.00 | 99 268.00 |
BZ Autres créances | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 801.00 | | 102 801.00 | 102 801.00 |
CF Disponibilités | 91 729.00 | | 91 729.00 | 91 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 167.00 | | 726 167.00 | 726 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 858.00 | 174 475.00 | 4 069 383.00 | 4 243 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
CU Autres participations | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 645 339.00 | 1 420 855.00 | | 1 645 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 183.00 | 224 484.00 | | 199 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 521.00 | 1 656 339.00 | | 1 855 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 353.00 | 2 241 210.00 | | 2 042 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | 3 653.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 536.00 | 123 654.00 | | 100 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 694.00 | 63 073.00 | | 66 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940.00 | 9 015.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 861.00 | 2 440 605.00 | | 2 213 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 383.00 | 4 096 943.00 | | 4 069 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 818.00 | 400 588.00 | | 379 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 935.00 | | 7 645.00 | 3 510 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 3 517 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 235 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 232 000.00 | | | 3 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 340.00 | | 5 575.00 | 230 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 595.00 | | 2 070.00 | 48 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 250.00 | 18 398.00 | 734.00 | 154 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 250.00 | 18 398.00 | 734.00 | 154 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 290.00 | 8 330.00 | | 17 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | 833.00 | | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729.00 | 833.00 | | 1 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
UX Autres créances clients | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 016.00 | 205 973.00 | 873 996.00 | 2 040 016.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 193.00 | | | 201 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 924.00 | 163 924.00 | | 163 924.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 861.00 | 379 818.00 | 873 996.00 | 2 213 861.00 |