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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 357.00 | 20 727.00 | 1 630.00 | 22 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 923.00 | 21 593.00 | 8 330.00 | 29 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 279.00 | 42 320.00 | 74 959.00 | 117 279.00 |
BT Marchandises | 95 191.00 | | 95 191.00 | 95 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
BZ Autres créances | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CF Disponibilités | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 093.00 | | 156 093.00 | 156 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 372.00 | 42 320.00 | 231 052.00 | 273 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 57 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 444.00 | 950.00 | | 1 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 173.00 | 12 494.00 | | -21 173.00 |
DL TOTAL (I) | 46 371.00 | 71 544.00 | | 46 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 986.00 | 15 380.00 | | 10 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 077.00 | 23 810.00 | | 12 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 857.00 | 68 850.00 | | 59 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 631.00 | 58 051.00 | | 99 631.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 7 588.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 681.00 | 173 679.00 | | 184 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 052.00 | 245 223.00 | | 231 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 681.00 | 173 679.00 | | 184 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 761.00 | 7 160.00 | | 3 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 520.00 | | 189 520.00 | 189 520.00 |
FG Production vendue services | 130 471.00 | 749.00 | 131 220.00 | 130 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 990.00 | 749.00 | 320 739.00 | 319 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 174.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | 1 120.00 | | 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 087.00 | 12 129.00 | | 25 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 1 617.00 | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 1 617.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | -1 617.00 | | -2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 645.00 | 392 808.00 | | 321 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 818.00 | 380 314.00 | | 342 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 173.00 | 12 494.00 | | -21 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 399.00 | | 300.00 | 117 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 117 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 300.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 145.00 | 10 174.00 | | 32 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 145.00 | 10 174.00 | | 32 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VI Groupe et associés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 681.00 | 184 681.00 | | 184 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | 1 970.00 | | 5 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 891.00 | 13 200.00 | | 15 891.00 |
ST Autres comptes | 68 427.00 | 61 359.00 | | 68 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 150.00 | 19 053.00 | | 21 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 721.00 | 18 274.00 | | 12 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 1 396.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 626.00 | 3 366.00 | | 7 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 332.00 | 89 245.00 | | 60 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 328.00 | 40 844.00 | | 26 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 189.00 | 111 886.00 | | 118 189.00 |