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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 731.00 | | 381 731.00 | 381 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 429.00 | 6 090.00 | 1 340.00 | 7 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 709.00 | 6 090.00 | 398 619.00 | 404 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 069.00 | | 1 429 069.00 | 1 429 069.00 |
BZ Autres créances | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
CF Disponibilités | 231 063.00 | | 231 063.00 | 231 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 278.00 | | 1 744 278.00 | 1 744 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 987.00 | 6 090.00 | 2 142 897.00 | 2 148 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 799.00 | 9 599.00 | | 19 799.00 |
DH Report à nouveau | 329 973.00 | 236 171.00 | | 329 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 458.00 | 204 002.00 | | 355 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 230.00 | 919 772.00 | | 1 175 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 133.00 | 210 244.00 | | 318 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 394.00 | 440 986.00 | | 544 394.00 |
EA Autres dettes | 9 141.00 | 2 713.00 | | 9 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | 20 400.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 668.00 | 674 836.00 | | 967 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 897.00 | 1 594 608.00 | | 2 142 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 668.00 | | | 967 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 499 805.00 | | 4 499 805.00 | 4 499 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 805.00 | | 4 499 805.00 | 4 499 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 847.00 | 89 287.00 | | 156 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 381.00 | 3 524 998.00 | | 4 502 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 923.00 | 3 320 996.00 | | 4 146 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 458.00 | 204 002.00 | | 355 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 133.00 | | 11 500.00 | 406 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 924.00 | 404 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 924.00 | 7 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 731.00 | | | 381 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | 11 500.00 | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 324.00 | 1 689.00 | 12 924.00 | 17 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 324.00 | 1 689.00 | 12 924.00 | 17 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 133.00 | 318 133.00 | | 318 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 449.00 | 78 449.00 | | 78 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 814.00 | 136 814.00 | | 136 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 549.00 | 4 049.00 | | 15 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 069.00 | | | 1 429 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 764.00 | 1 517 264.00 | 11 500.00 | 1 528 764.00 |
VW T.V.A. | 260 443.00 | 260 443.00 | | 260 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 668.00 | 967 668.00 | | 967 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |