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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 615.00 | 103 002.00 | 61 614.00 | 164 615.00 |
040 Immobilisations financières | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 787.00 | 103 002.00 | 142 785.00 | 245 787.00 |
060 Stock marchandises | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 551.00 | 20 761.00 | 53 791.00 | 74 551.00 |
072 Créances – Autres | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
084 Disponibilités | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 820.00 | 20 761.00 | 127 060.00 | 147 820.00 |
110 Total général Actif | 393 607.00 | 123 762.00 | 269 845.00 | 393 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 390.00 | | | 530 390.00 |
230 Autres produits | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 260.00 | | | 549 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 401.00 | | | 221 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 297.00 | | | 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
252 Charges sociales | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
262 Autres charges | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 077.00 | | | 535 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
294 Charges financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 594.00 | | | 8 594.00 |