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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 346 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 377 633.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 601 130.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 139 670.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 332 173.00 | |
CF Disponibilités | | | 131 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 228 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 606 267.00 | |
CU Autres participations | | | 5 341.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 490.00 | 176 490.00 | | 176 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 410.00 | | | 904 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 305.00 | 7 600.00 | | 9 305.00 |
DG Autres réserves | 687 765.00 | 675 376.00 | | 687 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 522.00 | 34 094.00 | | 98 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 493.00 | 893 560.00 | | 1 876 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 770.00 | 530 302.00 | | 322 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 632.00 | 1 052 419.00 | | 1 107 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 914.00 | 127 565.00 | | 89 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 439.00 | 50 677.00 | | 150 439.00 |
EA Autres dettes | 53 952.00 | 90 925.00 | | 53 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 067.00 | 2 169.00 | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 774.00 | 1 854 057.00 | | 1 729 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 267.00 | 2 747 617.00 | | 3 606 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 774.00 | 1 854 057.00 | | 1 729 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 940.00 | 526 424.00 | | 319 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 890.00 | | | 1 010 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 890.00 | 5 574.00 | | 1 010 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010 890.00 | | | 1 010 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 890.00 | | | 1 010 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 204.00 | 3 317.00 | | 36 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 661.00 | 1 750 125.00 | | 1 972 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 139.00 | 1 716 031.00 | | 1 874 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 522.00 | 34 094.00 | | 98 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 605.00 | | 1 274 385.00 | 159 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010 890.00 | 8 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 419.00 | 421 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 410 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 051.00 | | 367 176.00 | 45 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 512.00 | | 907 209.00 | 112 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 596.00 | 22 871.00 | 1 529.00 | 22 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 554.00 | 22 871.00 | 1 529.00 | 20 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 914.00 | 89 914.00 | | 89 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 920.00 | | | 84 920.00 |
VB T. V. A. | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 770.00 | 322 770.00 | | 322 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 300.00 | 1 101 300.00 | | 1 101 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 036.00 | | | 1 310 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 933.00 | 1 574 443.00 | 3 490.00 | 1 577 933.00 |
VW T.V.A. | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 774.00 | 1 729 774.00 | | 1 729 774.00 |