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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 206.00 | 77 124.00 | 20 082.00 | 97 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 440.00 | 54 713.00 | 15 727.00 | 70 440.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 437.00 | 134 837.00 | 77 600.00 | 212 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 662.00 | | 159 662.00 | 159 662.00 |
BZ Autres créances | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 145 688.00 | | 145 688.00 | 145 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 064.00 | | 480 064.00 | 480 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 502.00 | 134 837.00 | 557 664.00 | 692 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 317.00 | 375 635.00 | | 382 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 603.00 | 16 682.00 | | -37 603.00 |
DL TOTAL (I) | 454 841.00 | 502 444.00 | | 454 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 289.00 | 17 401.00 | | 21 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 104.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 41 793.00 | | 32 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 781.00 | 42 583.00 | | 48 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 823.00 | 101 882.00 | | 102 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 664.00 | 604 326.00 | | 557 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 320.00 | | | 198 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 529.00 | | | 153 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 507.00 | 12 330.00 | | 122 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 507.00 | 9 330.00 | | 122 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 009.00 | 12 720.00 | 8 288.00 | 21 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 823.00 | 94 534.00 | 8 288.00 | 102 823.00 |