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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | 18 539.00 | 9 426.00 | 9 113.00 | 18 539.00 |
AP Constructions | 931 999.00 | 376 214.00 | 555 784.00 | 931 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 801.00 | 1 475 887.00 | 1 182 913.00 | 2 658 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 264.00 | 56 896.00 | 2 368.00 | 59 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 532.00 | 1 920 353.00 | 1 769 179.00 | 3 689 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 191.00 | | 307 191.00 | 307 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 533.00 | | 1 701 533.00 | 1 701 533.00 |
BZ Autres créances | 599 450.00 | | 599 450.00 | 599 450.00 |
CF Disponibilités | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 532.00 | | 2 639 532.00 | 2 639 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 063.00 | 1 920 353.00 | 4 408 711.00 | 6 329 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 759 650.00 | 562 289.00 | | 759 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 101.00 | 397 361.00 | | 377 101.00 |
DK Provisions réglementées | 27 509.00 | 24 482.00 | | 27 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 259.00 | 1 039 132.00 | | 1 219 259.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 040.00 | 1 383 255.00 | | 1 028 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 969 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 131.00 | 663 104.00 | | 959 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 918.00 | 70 579.00 | | 43 918.00 |
EA Autres dettes | 1 140 363.00 | 545 127.00 | | 1 140 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 451.00 | 3 631 560.00 | | 3 171 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 711.00 | 4 670 692.00 | | 4 408 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 802 633.00 | | 5 802 633.00 | 5 802 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 633.00 | | 5 802 633.00 | 5 802 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 040 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 997.00 | 5 128.00 | | 3 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | 5 128.00 | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026.00 | -5 128.00 | | -3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 930.00 | 199 622.00 | | 194 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 804.00 | 6 042 592.00 | | 5 805 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 703.00 | 5 645 231.00 | | 5 428 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 101.00 | 397 361.00 | | 377 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 332.00 | | 19 000.00 | 3 671 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 3 689 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 3 687 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 402.00 | | 19 000.00 | 3 669 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 513.00 | 185 640.00 | 800.00 | 1 735 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 583.00 | 185 640.00 | 800.00 | 1 733 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 482.00 | 3 997.00 | 971.00 | 24 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 482.00 | 21 997.00 | 971.00 | 24 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 997.00 | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 131.00 | 959 131.00 | | 959 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 071.00 | 595 071.00 | | 595 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 533.00 | | | 1 701 533.00 |
VB T. V. A. | 136 047.00 | | | 136 047.00 |
VC Groupe et associés | 443 345.00 | | | 443 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 040.00 | 367 677.00 | 660 363.00 | 1 028 040.00 |
VI Groupe et associés | 545 292.00 | 545 292.00 | | 545 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 215.00 | | | 355 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 102.00 | 2 304 102.00 | | 2 304 102.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 451.00 | 2 511 088.00 | 660 363.00 | 3 171 451.00 |