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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 141.00 | 84 671.00 | 2 470.00 | 87 141.00 |
AH Fonds commercial | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
AN Terrains | 728 659.00 | 34 880.00 | 693 779.00 | 728 659.00 |
AP Constructions | 3 083 333.00 | 2 605 961.00 | 477 372.00 | 3 083 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 053.00 | 1 961 291.00 | 557 762.00 | 2 519 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 497.00 | 919 602.00 | 78 895.00 | 998 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 411.00 | | 122 411.00 | 122 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 594 827.00 | 5 606 404.00 | 1 988 423.00 | 7 594 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
BN En cours de production de biens | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 580.00 | | 228 580.00 | 228 580.00 |
BT Marchandises | 9 717 796.00 | | 9 717 796.00 | 9 717 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 079 940.00 | 103 215.00 | 14 976 725.00 | 15 079 940.00 |
BZ Autres créances | 1 091 835.00 | | 1 091 835.00 | 1 091 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 265.00 | | 523 265.00 | 523 265.00 |
CF Disponibilités | 1 637 378.00 | | 1 637 378.00 | 1 637 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 953.00 | | 129 953.00 | 129 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 486 124.00 | 103 215.00 | 28 382 909.00 | 28 486 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 080 952.00 | 5 709 619.00 | 30 371 332.00 | 36 080 952.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 380.00 | 1 679 380.00 | | 1 679 380.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 385 386.00 | 13 965 386.00 | | 14 385 386.00 |
DH Report à nouveau | 3 482.00 | 7 866.00 | | 3 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 988.00 | 499 585.00 | | 576 988.00 |
DK Provisions réglementées | 21 310.00 | 35 696.00 | | 21 310.00 |
DL TOTAL (I) | 16 924 251.00 | 16 445 618.00 | | 16 924 251.00 |
DP Provisions pour risques | 92 120.00 | 23 826.00 | | 92 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 662.00 | 80 520.00 | | 265 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 782.00 | 104 346.00 | | 357 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 412.00 | 435 788.00 | | 1 233 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 241.00 | 22 961.00 | | 20 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660 444.00 | 7 596 889.00 | | 9 660 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 139.00 | 1 621 978.00 | | 1 563 139.00 |
EA Autres dettes | 612 062.00 | 543 549.00 | | 612 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 089 299.00 | 10 246 166.00 | | 13 089 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 371 332.00 | 26 796 129.00 | | 30 371 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 746 698.00 | 95 662.00 | 65 842 360.00 | 65 746 698.00 |
FD Production vendue biens | 168 285.00 | | 168 285.00 | 168 285.00 |
FG Production vendue services | 421 587.00 | | 421 587.00 | 421 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 336 569.00 | 95 662.00 | 66 432 231.00 | 66 336 569.00 |
FM Production stockée | | | 51 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 507 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 347 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 723 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 967 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 256.00 | |
GE Autres charges | | | 48 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 823 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 2 166.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 19 314.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 753.00 | 24 068.00 | | 23 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 917.00 | 45 548.00 | | 31 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 13 407.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 367.00 | 8 434.00 | | 9 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 924.00 | 22 052.00 | | 9 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 994.00 | 23 497.00 | | 21 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 771.00 | 104 962.00 | | 198 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 644 104.00 | 63 242 653.00 | | 67 644 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 067 116.00 | 62 743 068.00 | | 67 067 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 988.00 | 499 585.00 | | 576 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 431 571.00 | | 187 577.00 | 7 431 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 125 888.00 | 17.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17.00 | 24 304.00 | 7 594 827.00 | 17.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 304.00 | 7 329 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 079.00 | | 3 318.00 | 136 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169 587.00 | | 184 260.00 | 7 169 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 905.00 | | | 125 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 505.00 | 352 203.00 | 24 304.00 | 5 278 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 823.00 | 848.00 | | 83 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 194 682.00 | 351 355.00 | 24 304.00 | 5 194 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 696.00 | 9 367.00 | 23 753.00 | 35 696.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 346.00 | 344 256.00 | 90 820.00 | 104 346.00 |
6T Sur comptes clients | 116 782.00 | 21 936.00 | 35 503.00 | 116 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 782.00 | 21 936.00 | 35 503.00 | 116 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 824.00 | 375 560.00 | 150 077.00 | 256 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 367.00 | 23 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660 444.00 | 9 660 444.00 | | 9 660 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 801.00 | 464 801.00 | | 464 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 016.00 | 827 016.00 | | 827 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 062.00 | 612 062.00 | | 612 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 411.00 | | | 122 411.00 |
UX Autres créances clients | 14 956 274.00 | | | 14 956 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
VB T. V. A. | 187 638.00 | | | 187 638.00 |
VC Groupe et associés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 412.00 | 1 190 655.00 | 42 758.00 | 1 233 412.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 470.00 | | | 304 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 533.00 | | | 564 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 953.00 | | | 129 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 424 139.00 | 16 178 062.00 | 246 077.00 | 16 424 139.00 |
VW T.V.A. | 271 321.00 | 271 321.00 | | 271 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 089 299.00 | 13 046 541.00 | 42 758.00 | 13 089 299.00 |