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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 942.00 | 521 801.00 | 392 141.00 | 913 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 049.00 | 41 037.00 | 8 011.00 | 49 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 894.00 | 562 838.00 | 409 055.00 | 971 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 181.00 | | 238 181.00 | 238 181.00 |
BZ Autres créances | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
CF Disponibilités | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 222.00 | | 390 222.00 | 390 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 116.00 | 562 838.00 | 799 277.00 | 1 362 116.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 326.00 | 145 326.00 | | 145 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
DG Autres réserves | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 922.00 | 13 459.00 | | 60 922.00 |
DL TOTAL (I) | 254 664.00 | 207 200.00 | | 254 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 772.00 | 339 809.00 | | 315 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 811.00 | 13 084.00 | | 19 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 350.00 | 103 039.00 | | 90 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 678.00 | 108 009.00 | | 118 678.00 |
EA Autres dettes | | 5 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 612.00 | 569 528.00 | | 544 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 277.00 | 776 728.00 | | 799 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 612.00 | 351 413.00 | | 324 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 084.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
FG Production vendue services | 1 118 360.00 | | 1 118 360.00 | 1 118 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 136.00 | | 1 120 136.00 | 1 120 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 601.00 | 28 780.00 | | 6 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 335.00 | 56 800.00 | | 337 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 335.00 | 56 800.00 | | 337 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 160.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 679.00 | 67 571.00 | | 298 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 766.00 | 67 731.00 | | 298 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 569.00 | -10 931.00 | | 38 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 148.00 | 1 130 691.00 | | 1 464 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 225.00 | 1 117 232.00 | | 1 403 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 922.00 | 13 459.00 | | 60 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 142.00 | | 482 262.00 | 805 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 510.00 | 971 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 510.00 | 962 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 240.00 | | 482 262.00 | 796 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 017.00 | 125 653.00 | 16 831.00 | 454 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 017.00 | 125 653.00 | 16 831.00 | 454 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
UX Autres créances clients | 238 181.00 | | | 238 181.00 |
VB T. V. A. | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 772.00 | 95 772.00 | 212 378.00 | 315 772.00 |
VI Groupe et associés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 158.00 | | | 98 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 264.00 | 343 264.00 | | 343 264.00 |
VW T.V.A. | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 612.00 | 324 612.00 | 212 378.00 | 544 612.00 |