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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 343.00 | 105 193.00 | 110 150.00 | 215 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 510.00 | 1 405.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 310.00 | 110 704.00 | 111 606.00 | 222 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 628.00 | 171 729.00 | 1 689 899.00 | 1 861 628.00 |
BZ Autres créances | 529 111.00 | 120 000.00 | 409 111.00 | 529 111.00 |
CF Disponibilités | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 797.00 | 291 729.00 | 2 149 068.00 | 2 440 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 107.00 | 402 433.00 | 2 260 674.00 | 2 663 107.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 734.00 | -80 203.00 | | -469 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 387.00 | -389 530.00 | | -58 387.00 |
DL TOTAL (I) | -328 121.00 | -269 734.00 | | -328 121.00 |
DP Provisions pour risques | 35 441.00 | 183 600.00 | | 35 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 441.00 | 183 600.00 | | 35 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 638.00 | 514 943.00 | | 935 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 614.00 | 304 689.00 | | 405 614.00 |
EA Autres dettes | 1 140 001.00 | 1 388 286.00 | | 1 140 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 354.00 | 2 207 920.00 | | 2 553 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 674.00 | 2 121 786.00 | | 2 260 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 354.00 | 2 207 920.00 | | 2 553 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 990 152.00 | | 6 990 152.00 | 6 990 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 990 152.00 | | 6 990 152.00 | 6 990 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 214 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 782 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 441.00 | |
GE Autres charges | | | 21 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 382 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 304.00 | 43 900.00 | | 150 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 304.00 | 43 900.00 | | 501 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 355.00 | 87 481.00 | | 166 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 193.00 | 110 000.00 | | 105 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 548.00 | 197 481.00 | | 271 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 755.00 | -153 581.00 | | 229 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 423.00 | 6 243 825.00 | | 7 715 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 773 810.00 | 6 633 356.00 | | 7 773 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 387.00 | -389 530.00 | | -58 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 871.00 | | 1 136.00 | 251 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 697.00 | 222 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 697.00 | 1 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 343.00 | | | 220 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 477.00 | | 1 136.00 | 31 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 049.00 | 1 159.00 | 30 697.00 | 35 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 049.00 | 159.00 | 30 697.00 | 31 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 600.00 | 35 441.00 | 183 600.00 | 183 600.00 |
6T Sur comptes clients | 160 225.00 | 171 729.00 | 160 225.00 | 160 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 225.00 | 171 729.00 | 160 225.00 | 160 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 825.00 | 207 170.00 | 343 825.00 | 343 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 170.00 | 193 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 638.00 | 935 638.00 | | 935 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 077.00 | 1 124 077.00 | | 1 124 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 628.00 | | | 1 861 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | | | 888.00 |
VB T. V. A. | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VC Groupe et associés | 192 828.00 | | | 192 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
VI Groupe et associés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 800.00 | | | 309 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 472.00 | 2 391 472.00 | | 2 391 472.00 |
VW T.V.A. | 325 499.00 | 325 499.00 | | 325 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 354.00 | 2 553 354.00 | | 2 553 354.00 |