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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AH Fonds commercial | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 4 484.00 | 668.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 270.00 | 24 437.00 | 7 832.00 | 32 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 198.00 | 33 064.00 | 108 133.00 | 141 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BT Marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CF Disponibilités | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 998.00 | 33 064.00 | 147 934.00 | 180 998.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 264.00 | -2 390.00 | | -2 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12.00 | 126.00 | | -12.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723.00 | 2 735.00 | | 2 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 718.00 | 57 917.00 | | 38 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 304.00 | 72 922.00 | | 75 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 741.00 | | 19 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 301.00 | 15 620.00 | | 11 301.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 1 149.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 210.00 | 167 351.00 | | 145 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 934.00 | 170 087.00 | | 147 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 967.00 | 128 768.00 | | 120 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 93.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
FG Production vendue services | 122 063.00 | | 122 063.00 | 122 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 822.00 | | 127 822.00 | 127 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | 2 162.00 | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | 2 162.00 | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 1 379.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1 379.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | 782.00 | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 072.00 | 153 413.00 | | 137 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 084.00 | 153 286.00 | | 137 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12.00 | 126.00 | | -12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 744.00 | | | 141 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 876.00 | 4 687.00 | 500.00 | 28 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 733.00 | 4 687.00 | 500.00 | 24 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 617.00 | 14 374.00 | 24 242.00 | 38 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 485.00 | 11 023.00 | 7 462.00 | 18 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 210.00 | 120 967.00 | 24 242.00 | 145 210.00 |