| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 11 125.00 | 348 875.00 | 360 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 800.00 | 11 125.00 | 559 675.00 | 570 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BZ Autres créances | 125 735.00 | | 125 735.00 | 125 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 873.00 | | 219 873.00 | 219 873.00 |
CF Disponibilités | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 608.00 | | 414 608.00 | 414 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 408.00 | 11 125.00 | 974 283.00 | 985 408.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
DH Report à nouveau | 197 693.00 | 261 197.00 | | 197 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 427.00 | -63 504.00 | | -73 427.00 |
DL TOTAL (I) | 938 071.00 | 1 011 498.00 | | 938 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 590.00 | 14 704.00 | | 8 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 281.00 | 6 217.00 | | 13 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 211.00 | 21 251.00 | | 36 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 283.00 | 1 032 750.00 | | 974 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 800.00 | 21 251.00 | | 29 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 727.00 | 9 888.00 | | 47 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 154.00 | 73 392.00 | | 121 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 427.00 | -63 504.00 | | -73 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 200.00 | | 400 000.00 | 173 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 170 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 570 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 259.00 | 150 259.00 | 160 000.00 | 310 259.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 211.00 | 29 800.00 | | 36 211.00 |