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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 705.00 | 9 724.00 | 24 981.00 | 34 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 705.00 | 9 724.00 | 24 981.00 | 34 705.00 |
BN En cours de production de biens | 4 344 127.00 | | 4 344 127.00 | 4 344 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 952 870.00 | | 7 952 870.00 | 7 952 870.00 |
BZ Autres créances | 1 427 410.00 | | 1 427 410.00 | 1 427 410.00 |
CF Disponibilités | 2 013 809.00 | | 2 013 809.00 | 2 013 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 739 315.00 | | 15 739 315.00 | 15 739 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 774 020.00 | 9 724.00 | 15 764 296.00 | 15 774 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 813.00 | 564 436.00 | | 451 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 684.00 | -112 623.00 | | 165 684.00 |
DL TOTAL (I) | 837 496.00 | 671 812.00 | | 837 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017 500.00 | 6 002 500.00 | | 6 017 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 438 380.00 | 449 053.00 | | 2 438 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912 767.00 | 1 248 331.00 | | 4 912 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 153.00 | 1 224 551.00 | | 1 558 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 926 799.00 | 8 924 437.00 | | 14 926 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 764 296.00 | 9 596 249.00 | | 15 764 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 926 799.00 | | | 8 926 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 500 091.00 | | 15 500 091.00 | 15 500 091.00 |
FG Production vendue services | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 520 570.00 | | 15 520 570.00 | 15 520 570.00 |
FM Production stockée | | | 4 042 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 563 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 021 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 314 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 563 634.00 | 5 743 247.00 | | 19 563 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 397 950.00 | 5 855 870.00 | | 19 397 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 684.00 | -112 623.00 | | 165 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | 8 676.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 8 676.00 | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 017 500.00 | 17 500.00 | 6 000 000.00 | 6 017 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 912 767.00 | 4 912 767.00 | | 4 912 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 724.00 | 196 724.00 | | 196 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 218.00 | 179 218.00 | | 179 218.00 |
UX Autres créances clients | 7 952 870.00 | | | 7 952 870.00 |
VB T. V. A. | 1 373 655.00 | | | 1 373 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 381 379.00 | 9 381 379.00 | | 9 381 379.00 |
VW T.V.A. | 1 126 947.00 | 1 126 947.00 | | 1 126 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 488 420.00 | 6 488 420.00 | 6 000 000.00 | 12 488 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 722 447.00 | | | 722 447.00 |
ST Autres comptes | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 16 198 713.00 | | | 16 198 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 736 172.00 | | | 2 736 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 930 748.00 | | | 2 930 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 021 806.00 | | | 17 021 806.00 |