| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 421.00 | 63 322.00 | 61 100.00 | 124 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 028.00 | 65 428.00 | 68 600.00 | 134 028.00 |
BN En cours de production de biens | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BT Marchandises | 100 588.00 | | 100 588.00 | 100 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 254.00 | 79 230.00 | 755 024.00 | 834 254.00 |
BZ Autres créances | 344 152.00 | | 344 152.00 | 344 152.00 |
CF Disponibilités | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 711.00 | | 82 711.00 | 82 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 781.00 | 79 230.00 | 1 340 551.00 | 1 419 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 809.00 | 144 658.00 | 1 409 151.00 | 1 553 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 653.00 | 256 943.00 | | 290 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 778.00 | 65 709.00 | | -115 778.00 |
DL TOTAL (I) | 185 875.00 | 333 653.00 | | 185 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 735.00 | 44 483.00 | | 33 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 290.00 | 172 089.00 | | 135 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 315.00 | 610 395.00 | | 769 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 823.00 | 111 536.00 | | 163 823.00 |
EA Autres dettes | 19 770.00 | 18 703.00 | | 19 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 343.00 | 90 469.00 | | 101 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 276.00 | 1 047 675.00 | | 1 223 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 151.00 | 1 381 328.00 | | 1 409 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 152.00 | 1 047 675.00 | | 1 201 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 373.00 | | 2 655.00 | 131 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 766.00 | | 2 655.00 | 121 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 226.00 | 20 202.00 | | 45 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 33.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 153.00 | 20 169.00 | | 43 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 887.00 | 54 387.00 | 47 044.00 | 71 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 887.00 | 54 387.00 | 47 044.00 | 71 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 887.00 | 54 387.00 | 47 044.00 | 71 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 387.00 | 47 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 428.00 | 114 428.00 | | 114 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 315.00 | 769 315.00 | | 769 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 703 726.00 | | | 703 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 529.00 | | | 130 529.00 |
VB T. V. A. | 127 468.00 | | | 127 468.00 |
VC Groupe et associés | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 253.00 | 11 129.00 | 22 124.00 | 33 253.00 |
VI Groupe et associés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 711.00 | | | 82 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 617.00 | 1 261 117.00 | 7 500.00 | 1 268 617.00 |
VW T.V.A. | 98 885.00 | 98 885.00 | | 98 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 276.00 | 1 201 152.00 | 22 124.00 | 1 223 276.00 |