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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 561.00 | 23 691.00 | 2 870.00 | 26 561.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 118.00 | 7 341.00 | 1 777.00 | 9 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 171.00 | 31 033.00 | 23 139.00 | 54 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
BZ Autres créances | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
CF Disponibilités | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 152.00 | | 132 152.00 | 132 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 323.00 | 31 033.00 | 155 291.00 | 186 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 824.00 | -24 315.00 | | -18 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 251.00 | 5 491.00 | | 10 251.00 |
DL TOTAL (I) | 57 427.00 | 47 176.00 | | 57 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 652.00 | 14 198.00 | | 13 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 676.00 | 32 893.00 | | 29 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 443.00 | 47 359.00 | | 49 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 142.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 864.00 | 104 802.00 | | 97 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 291.00 | 151 978.00 | | 155 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 407 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 753.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 1 795.00 | | 2 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 251.00 | 5 491.00 | | 10 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 871.00 | 5 568.00 | 14 406.00 | 39 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 086.00 | 5 205.00 | 3 600.00 | 22 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | 362.00 | 10 806.00 | 17 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | 4 900.00 | | 4 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 652.00 | 4 824.00 | 8 828.00 | 13 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 394.00 | 132 301.00 | 892.00 | 132 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 864.00 | 89 036.00 | 8 828.00 | 97 864.00 |