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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 345.00 | 149 637.00 | 25 708.00 | 175 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 061.00 | 23 283.00 | 1 777.00 | 25 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 136.00 | 250 303.00 | 1 142 833.00 | 1 393 136.00 |
BT Marchandises | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BZ Autres créances | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CF Disponibilités | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 366.00 | 250 303.00 | 1 206 062.00 | 1 456 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 811.00 | | | 158 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 645.00 | | | -10 645.00 |
DL TOTAL (I) | 203 165.00 | | | 203 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 205.00 | | | 437 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 477.00 | | | 476 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 897.00 | | | 1 002 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 062.00 | | | 1 206 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 678.00 | | | 684 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 933.00 | | 12 203.00 | 1 380 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 850.00 | | | 1 110 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 269.00 | | 12 137.00 | 188 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | 65.00 | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 231.00 | 13 071.00 | | 237 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 849.00 | 13 071.00 | | 159 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
UX Autres créances clients | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 886.00 | 71 667.00 | 318 219.00 | 389 886.00 |
VI Groupe et associés | 476 477.00 | 476 477.00 | | 476 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 536.00 | 39 188.00 | 5 347.00 | 44 536.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 897.00 | 684 678.00 | 318 219.00 | 1 002 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
ST Autres comptes | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 075.00 | | | 93 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 290.00 | | | 164 290.00 |