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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 515.00 | 996.00 | 1 519.00 | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 556.00 | 76 936.00 | 18 620.00 | 95 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 192.00 | 67 969.00 | 21 223.00 | 89 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 215.00 | 146 765.00 | 90 450.00 | 237 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 781.00 | | 139 781.00 | 139 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 653.00 | 73 650.00 | 1 663 003.00 | 1 736 653.00 |
BZ Autres créances | 155 715.00 | | 155 715.00 | 155 715.00 |
CF Disponibilités | 165 648.00 | | 165 648.00 | 165 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 044.00 | 73 650.00 | 2 197 394.00 | 2 271 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 259.00 | 220 415.00 | 2 287 844.00 | 2 508 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 885.00 | -1 136 667.00 | | -1 328 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 440.00 | -192 218.00 | | 71 440.00 |
DL TOTAL (I) | -1 234 978.00 | -1 306 418.00 | | -1 234 978.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 25 649.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 25 649.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 145 829.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 135.00 | 649 523.00 | | 669 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 295.00 | 769 395.00 | | 678 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 971.00 | 288 103.00 | | 426 971.00 |
EA Autres dettes | 1 692 727.00 | 1 271 803.00 | | 1 692 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 695.00 | 80 756.00 | | 44 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 823.00 | 3 225 889.00 | | 3 520 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 844.00 | 1 945 120.00 | | 2 287 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 254.00 | 1 390 529.00 | | 1 431 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | 145 829.00 | | 9 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 058 866.00 | | 4 058 866.00 | 4 058 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 866.00 | | 4 058 866.00 | 4 058 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 236.00 | 6 758.00 | | 54 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 622.00 | 54 468.00 | | 8 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 649.00 | 95 398.00 | | 25 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 507.00 | 156 624.00 | | 88 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 481.00 | 4 202.00 | | 75 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 452.00 | 124 583.00 | | 26 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 933.00 | 128 786.00 | | 101 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 425.00 | 27 838.00 | | -13 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 192.00 | 3 626 140.00 | | 4 182 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 752.00 | 3 818 358.00 | | 4 110 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 440.00 | -192 218.00 | | 71 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 950.00 | | 29 446.00 | 209 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862.00 | 47 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 237 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 187 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 137.00 | | 29 446.00 | 159 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 155.00 | 43 189.00 | 579.00 | 104 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 290.00 | 43 189.00 | 579.00 | 103 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 649.00 | 2 000.00 | 25 649.00 | 25 649.00 |
6T Sur comptes clients | 80 784.00 | | 7 135.00 | 80 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 784.00 | | 7 135.00 | 80 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 433.00 | 2 000.00 | 32 784.00 | 106 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 7 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 295.00 | 678 295.00 | | 678 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 727.00 | 139 773.00 | 348 220.00 | 1 692 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 587.00 | 5 887.00 | | 47 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 490.00 | | | 1 654 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
VB T. V. A. | 142 080.00 | | | 142 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 669 135.00 | 132 520.00 | | 669 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 201.00 | 1 869 338.00 | 123 863.00 | 1 993 201.00 |
VW T.V.A. | 263 744.00 | 263 744.00 | | 263 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 823.00 | 1 431 254.00 | 348 220.00 | 3 520 823.00 |