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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 226.00 | 185 299.00 | 13 928.00 | 199 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 868 057.00 | 8 560.00 | 3 859 498.00 | 3 868 057.00 |
AP Constructions | 72 930.00 | 9 898.00 | 63 032.00 | 72 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 853.00 | 329 336.00 | 57 517.00 | 386 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 516.00 | 702 552.00 | 559 965.00 | 1 262 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794 673.00 | 1 235 644.00 | 4 559 029.00 | 5 794 673.00 |
BN En cours de production de biens | 22 383 460.00 | 208 760.00 | 22 174 700.00 | 22 383 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 969.00 | 41 085.00 | 3 926 885.00 | 3 967 969.00 |
BZ Autres créances | 646 860.00 | | 646 860.00 | 646 860.00 |
CF Disponibilités | 24 276 920.00 | | 24 276 920.00 | 24 276 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 275 210.00 | 249 845.00 | 51 025 365.00 | 51 275 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 069 883.00 | 1 485 489.00 | 55 584 395.00 | 57 069 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 247.00 | | | 2 136 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 625.00 | | | 213 625.00 |
DG Autres réserves | 425 431.00 | | | 425 431.00 |
DH Report à nouveau | -1 777 965.00 | | | -1 777 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767 669.00 | | | 3 767 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 765 007.00 | | | 4 765 007.00 |
DP Provisions pour risques | 1 103 694.00 | | | 1 103 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 276 023.00 | | | 1 276 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 379 717.00 | | | 2 379 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 615 696.00 | | | 37 615 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175 934.00 | | | 4 175 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872 936.00 | | | 3 872 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
EA Autres dettes | 1 701 972.00 | | | 1 701 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 061 516.00 | | | 1 061 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 439 670.00 | | | 48 439 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 584 395.00 | | | 55 584 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 439 670.00 | | | 48 439 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 529 195.00 | 4 710 883.00 | 37 240 078.00 | 32 529 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 529 195.00 | 4 710 883.00 | 37 240 078.00 | 32 529 195.00 |
FM Production stockée | | | -6 280 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 432 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 210 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 000 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 033 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 868 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036 775.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 717 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 714 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 962 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 677 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -781 517.00 | | | -781 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 637 317.00 | | | 637 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272 273.00 | | | 1 272 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 394 655.00 | | | 33 394 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 626 987.00 | | | 29 626 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 767 669.00 | | | 3 767 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 770 934.00 | | 90 584.00 | 5 770 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 844.00 | 5 794 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 722.00 | 4 067 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 123.00 | 1 722 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 076 452.00 | | 33 553.00 | 4 076 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 392.00 | | 57 030.00 | 1 689 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 592.00 | 174 337.00 | 66 844.00 | 1 119 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 705.00 | 34 315.00 | 42 722.00 | 193 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 887.00 | 140 022.00 | 24 123.00 | 925 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 135 470.00 | 1 036 775.00 | 1 792 527.00 | 3 135 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 208.00 | 203 452.00 | 332 900.00 | 338 208.00 |
6T Sur comptes clients | 120 719.00 | 41 085.00 | 120 719.00 | 120 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 487.00 | 244 536.00 | 453 619.00 | 467 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602 957.00 | 1 281 311.00 | 2 246 146.00 | 3 602 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281 311.00 | 2 246 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175 934.00 | 4 175 934.00 | | 4 175 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003 534.00 | 2 003 534.00 | | 2 003 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 253.00 | 663 253.00 | | 663 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 375 240.00 | 38 375 240.00 | | 38 375 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 061 516.00 | 1 061 516.00 | | 1 061 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 969.00 | | | 3 967 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 571 936.00 | | | 571 936.00 |
VI Groupe et associés | 942 428.00 | 942 428.00 | | 942 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 727.00 | 175 727.00 | | 175 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 920.00 | 4 619 920.00 | | 4 619 920.00 |
VW T.V.A. | 1 030 422.00 | 1 030 422.00 | | 1 030 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 439 670.00 | 48 439 670.00 | | 48 439 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 670.00 | | | 243 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 607 214.00 | | | 607 214.00 |
ST Autres comptes | 1 979 429.00 | | | 1 979 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765 663.00 | | | 765 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |
YT Sous‐traitance | 10 572 150.00 | | | 10 572 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 076 003.00 | | | 1 076 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 325 508.00 | | | 325 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569 178.00 | | | 569 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 039 369.00 | | | 5 039 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 171 319.00 | | | 2 171 319.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 000 459.00 | | | 15 000 459.00 |