| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 3 262.00 | 1 586.00 | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 200.00 | 74 118.00 | 9 081.00 | 83 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 832.00 | 55 009.00 | 45 823.00 | 100 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 952.00 | 132 389.00 | 340 564.00 | 472 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
BZ Autres créances | 58 718.00 | 18 257.00 | 40 461.00 | 58 718.00 |
CF Disponibilités | 154 854.00 | | 154 854.00 | 154 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 871.00 | 18 257.00 | 309 614.00 | 327 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 823.00 | 150 646.00 | 650 178.00 | 800 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 915.00 | | | 203 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
DL TOTAL (I) | 403 470.00 | | | 403 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 348.00 | | | 104 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 707.00 | | | 246 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 178.00 | | | 650 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 707.00 | | | 246 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 320 035.00 | | 1 320 035.00 | 1 320 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 035.00 | | 1 320 035.00 | 1 320 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 396.00 | |
GE Autres charges | | | 5 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 108.00 | | | 1 339 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 553.00 | | | 1 249 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 658.00 | | 22 294.00 | 450 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 647.00 | | 1 200.00 | 273 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 792.00 | | 21 240.00 | 162 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 219.00 | | -146.00 | 14 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 993.00 | 26 396.00 | | 105 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 1 242.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 973.00 | 25 153.00 | | 103 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 715.00 | | 2 457.00 | 20 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 715.00 | | 2 457.00 | 20 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 348.00 | 104 348.00 | | 104 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
UX Autres créances clients | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VB T. V. A. | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 605.00 | 168 531.00 | 14 074.00 | 182 605.00 |
VW T.V.A. | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 707.00 | 246 707.00 | | 246 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
ST Autres comptes | 132 867.00 | | | 132 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 249.00 | | | 220 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 887.00 | | | 145 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 687.00 | | | 85 687.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 819.00 | | | 376 819.00 |