| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 483.00 | 260 561.00 | 27 921.00 | 288 483.00 |
AH Fonds commercial | 3 003 427.00 | | 3 003 427.00 | 3 003 427.00 |
AN Terrains | 1 895 615.00 | 454 838.00 | 1 440 778.00 | 1 895 615.00 |
AP Constructions | 4 028 644.00 | 1 944 158.00 | 2 084 486.00 | 4 028 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 608 802.00 | 13 756 669.00 | 9 852 134.00 | 23 608 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 700 214.00 | 16 803 226.00 | 6 896 988.00 | 23 700 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 728 278.00 | 33 987 329.00 | 34 740 949.00 | 68 728 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 724.00 | | 492 724.00 | 492 724.00 |
BP En cours de production de services | 5 835 784.00 | | 5 835 784.00 | 5 835 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 028 862.00 | 666 793.00 | 32 362 068.00 | 33 028 862.00 |
BZ Autres créances | 14 686 810.00 | | 14 686 810.00 | 14 686 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 088 794.00 | | 5 088 794.00 | 5 088 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 611.00 | | 582 611.00 | 582 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 715 585.00 | 666 793.00 | 59 048 792.00 | 59 715 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 449 409.00 | 34 654 122.00 | 93 795 287.00 | 128 449 409.00 |
CU Autres participations | 12 124 019.00 | 767 877.00 | 11 356 141.00 | 12 124 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 245 101.00 | 5 245 101.00 | | 5 245 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 265.00 | 1 632 265.00 | | 1 632 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 569.00 | 233 116.00 | | 348 569.00 |
DG Autres réserves | 4 790 527.00 | 2 596 925.00 | | 4 790 527.00 |
DH Report à nouveau | 22 440.00 | 23 252.00 | | 22 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 908.00 | 2 309 055.00 | | 935 908.00 |
DK Provisions réglementées | 5 673 274.00 | 6 736 225.00 | | 5 673 274.00 |
DL TOTAL (I) | 18 648 085.00 | 18 775 939.00 | | 18 648 085.00 |
DP Provisions pour risques | 5 261 966.00 | 4 513 436.00 | | 5 261 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 185.00 | 999 972.00 | | 4 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 266 151.00 | 5 513 408.00 | | 5 266 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 867 376.00 | 14 275 624.00 | | 11 867 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848 116.00 | 3 426 958.00 | | 4 848 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230 676.00 | 764 019.00 | | 1 230 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 789 731.00 | 31 528 504.00 | | 29 789 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 087 542.00 | 12 016 725.00 | | 12 087 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 416.00 | 68 294.00 | | 383 416.00 |
EA Autres dettes | 925 681.00 | 1 395 958.00 | | 925 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 725 038.00 | 7 404 000.00 | | 8 725 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 857 576.00 | 70 880 083.00 | | 69 857 576.00 |
ED (V) | 23 475.00 | 10 449.00 | | 23 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 795 287.00 | 95 179 880.00 | | 93 795 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 125 365.00 | | 1 125 365.00 | 1 125 365.00 |
FG Production vendue services | 133 848 119.00 | | 133 848 119.00 | 133 848 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 973 484.00 | | 134 973 484.00 | 134 973 484.00 |
FM Production stockée | | | 4 958 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 094 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 400 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 234 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 877 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 167 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 130 744.00 | |
GE Autres charges | | | 127 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 879 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 763 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 363.00 | 14 469.00 | | 404 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 274.00 | 685 783.00 | | 565 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 666 235.00 | 1 501 587.00 | | 1 666 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635 873.00 | 2 201 839.00 | | 2 635 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 327.00 | 438 384.00 | | 21 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 244.00 | 958 352.00 | | 760 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 610.00 | 671 766.00 | | 760 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542 181.00 | 2 068 502.00 | | 1 542 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093 692.00 | 133 336.00 | | 1 093 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 502.00 | 48 240.00 | | 68 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 157.00 | -34 290.00 | | 33 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 476 622.00 | 151 077 784.00 | | 148 476 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 540 714.00 | 148 768 729.00 | | 147 540 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 908.00 | 2 309 055.00 | | 935 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 618 667.00 | | 4 902 584.00 | 68 618 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 161.00 | 89 135.00 | 12 197 059.00 | 23 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 161.00 | 4 669 812.00 | 68 728 278.00 | 123 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 4 580 677.00 | 53 239 310.00 | 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 284 135.00 | | 7 774.00 | 3 284 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 426 122.00 | | 4 493 864.00 | 53 426 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 908 409.00 | | 400 946.00 | 11 908 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 900 739.00 | 5 228 281.00 | 3 909 568.00 | 31 900 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 479.00 | 19 082.00 | | 241 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 659 260.00 | 5 209 199.00 | 3 909 568.00 | 31 659 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 736 224.00 | 356 285.00 | 1 419 235.00 | 6 736 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 513 408.00 | 4 557 402.00 | 4 804 659.00 | 5 513 408.00 |
6T Sur comptes clients | 561 228.00 | 174 152.00 | 68 587.00 | 561 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 137.00 | 932 120.00 | 68 587.00 | 571 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 820 770.00 | 5 845 807.00 | 6 292 482.00 | 12 820 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 304 896.00 | 4 873 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 763 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 760 609.00 | 1 419 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 848 116.00 | 4 780 346.00 | 67 770.00 | 4 848 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 789 731.00 | 29 789 731.00 | | 29 789 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 238.00 | 392 238.00 | | 392 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 705 123.00 | 3 636 621.00 | 68 502.00 | 3 705 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 416.00 | 383 416.00 | | 383 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 216.00 | 876 216.00 | | 876 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 725 038.00 | 8 725 038.00 | | 8 725 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
UX Autres créances clients | 32 230 276.00 | | | 32 230 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798 586.00 | | | 798 586.00 |
VB T. V. A. | 3 205 735.00 | | | 3 205 735.00 |
VC Groupe et associés | 10 047 828.00 | | | 10 047 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 867 376.00 | 5 352 773.00 | 6 514 603.00 | 11 867 376.00 |
VI Groupe et associés | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 040 000.00 | | | 5 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 881 887.00 | | | 5 881 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 672.00 | | | 1 183 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 611.00 | | | 582 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 371 323.00 | 47 244 199.00 | 1 127 124.00 | 48 371 323.00 |
VW T.V.A. | 7 962 458.00 | 7 962 458.00 | | 7 962 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 626 900.00 | 61 976 025.00 | 6 650 875.00 | 68 626 900.00 |