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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
AP Constructions | 1 361 631.00 | 563 743.00 | 797 888.00 | 1 361 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 429.00 | 1 365 067.00 | 431 363.00 | 1 796 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 530.00 | 29 628.00 | 17 902.00 | 47 530.00 |
AX Avances et acomptes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 913.00 | 1 993 460.00 | 1 271 453.00 | 3 264 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BT Marchandises | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 597.00 | 627.00 | 879 970.00 | 880 597.00 |
BZ Autres créances | 127 741.00 | | 127 741.00 | 127 741.00 |
CF Disponibilités | 1 525 151.00 | | 1 525 151.00 | 1 525 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 938.00 | | 99 938.00 | 99 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 538.00 | 627.00 | 2 675 911.00 | 2 676 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 451.00 | 1 994 087.00 | 3 947 364.00 | 5 941 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 2 103 216.00 | 1 883 386.00 | | 2 103 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 618.00 | 219 830.00 | | 196 618.00 |
DK Provisions réglementées | 138 130.00 | 232 673.00 | | 138 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 214.00 | 2 410 140.00 | | 2 512 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 888.00 | 665 935.00 | | 544 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 278.00 | 37 832.00 | | 38 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 330.00 | 403 103.00 | | 587 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 766.00 | 333 796.00 | | 255 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 022.00 | 187 793.00 | | 7 022.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 2 758.00 | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 150.00 | 1 631 217.00 | | 1 435 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 364.00 | 4 041 357.00 | | 3 947 364.00 |