| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AH Fonds commercial | 143 720.00 | | 143 720.00 | 143 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 662.00 | 30 582.00 | 9 080.00 | 39 662.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 836.00 | 54 857.00 | 175 979.00 | 230 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 705.00 | | 61 705.00 | 61 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 782.00 | | 203 782.00 | 203 782.00 |
BZ Autres créances | 636 104.00 | | 636 104.00 | 636 104.00 |
CF Disponibilités | 155 727.00 | | 155 727.00 | 155 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 343.00 | | 1 114 343.00 | 1 114 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 179.00 | 54 857.00 | 1 290 322.00 | 1 345 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 109 865.00 | 109 865.00 | | 109 865.00 |
DH Report à nouveau | 493 396.00 | 352 397.00 | | 493 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 723.00 | 140 999.00 | | 38 723.00 |
DL TOTAL (I) | 927 984.00 | 889 261.00 | | 927 984.00 |
DP Provisions pour risques | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 550.00 | 76 309.00 | | 54 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 000.00 | 143 497.00 | | 211 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 992.00 | 117 754.00 | | 79 992.00 |
EA Autres dettes | | 1 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 542.00 | 339 546.00 | | 345 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 322.00 | 1 245 604.00 | | 1 290 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 470.00 | 286 023.00 | | 314 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 266 929.00 | 729 999.00 | 1 996 928.00 | 1 266 929.00 |
FG Production vendue services | -1.00 | 9 904.00 | 9 904.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 928.00 | 739 903.00 | 2 006 831.00 | 1 266 928.00 |
FM Production stockée | | | 12 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 987.00 | 8 970.00 | | 4 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 258.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 204 768.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -157.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 53 966.00 | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 128.00 | 2 478 042.00 | | 2 041 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 406.00 | 2 337 043.00 | | 2 002 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 723.00 | 140 999.00 | | 38 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 825.00 | | 12.00 | 230 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 171.00 | | | 149 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 167.00 | | 12.00 | 23 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 201.00 | 1 656.00 | | 53 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 750.00 | 1 656.00 | | 47 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
6T Sur comptes clients | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 838.00 | | 4 041.00 | 20 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
UX Autres créances clients | 202 912.00 | | | 202 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VC Groupe et associés | 600 024.00 | | | 600 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 523.00 | 22 451.00 | 31 072.00 | 53 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 077.00 | 886 077.00 | | 886 077.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 542.00 | 314 470.00 | 31 072.00 | 345 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | 2 558.00 | | 5 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 994.00 | 36 420.00 | | 35 994.00 |
ST Autres comptes | 104 838.00 | 74 766.00 | | 104 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 695.00 | 73 452.00 | | 71 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 562 136.00 | 651 179.00 | | 562 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 497.00 | 17 747.00 | | 17 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 573.00 | 7 625.00 | | 8 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 539.00 | 10 183.00 | | 14 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 386.00 | 257 527.00 | | 253 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 591.00 | 219 941.00 | | 210 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 160.00 | 853 565.00 | | 792 160.00 |