| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 62 180 000.00 | | 62 180 000.00 | 62 180 000.00 |
AP Constructions | 86 101 877.00 | 64 766 506.00 | 21 335 371.00 | 86 101 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 646 122.00 | 35 515 319.00 | 1 130 803.00 | 36 646 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 891 655.00 | | 15 891 655.00 | 15 891 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 234 617.00 | | 35 234 617.00 | 35 234 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 056 796.00 | | 75 056 796.00 | 75 056 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 949 097.00 | 112 496 994.00 | 523 452 103.00 | 635 949 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001 612.00 | | 1 001 612.00 | 1 001 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 532 095.00 | 4 555 600.00 | 12 976 495.00 | 17 532 095.00 |
BZ Autres créances | 742 777 346.00 | 10 480 914.00 | 732 296 432.00 | 742 777 346.00 |
CF Disponibilités | 8 510 672.00 | | 8 510 672.00 | 8 510 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 180.00 | | 170 180.00 | 170 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 991 905.00 | 15 036 514.00 | 754 955 391.00 | 769 991 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 941 002.00 | 127 533 508.00 | 1 278 407 493.00 | 1 405 941 002.00 |
CU Autres participations | 324 822 916.00 | 12 208 538.00 | 312 614 378.00 | 324 822 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 116 800.00 | 66 116 800.00 | | 66 116 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 065 104.00 | 203 065 104.00 | | 203 065 104.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 174 052 574.00 | 174 052 574.00 | | 174 052 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 611 680.00 | 6 611 680.00 | | 6 611 680.00 |
DG Autres réserves | 104 627 578.00 | 73 755 998.00 | | 104 627 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 530.00 | 41 986 505.00 | | 129 530.00 |
DL TOTAL (I) | 554 603 266.00 | 565 588 661.00 | | 554 603 266.00 |
DP Provisions pour risques | 207 380.00 | 156 865.00 | | 207 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 380.00 | 156 865.00 | | 207 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 513.00 | 18 409.00 | | 93 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 531 556.00 | 808 399 566.00 | | 660 531 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 463 786.00 | 3 890 973.00 | | 6 463 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487 863.00 | 2 847 094.00 | | 3 487 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148 779.00 | 823 824.00 | | 1 148 779.00 |
EA Autres dettes | 47 484 598.00 | 22 629 711.00 | | 47 484 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 386 753.00 | 4 533 741.00 | | 4 386 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 596 848.00 | 843 143 318.00 | | 723 596 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 407 493.00 | 1 408 888 844.00 | | 1 278 407 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 183 334.00 | | 16 183 334.00 | 16 183 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 183 334.00 | | 16 183 334.00 | 16 183 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 034 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 829 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 280 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 754 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 888 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 719 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 608 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 146 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 980 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 126 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 518 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 310 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 930.00 | 432.00 | | 8 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 171.00 | 51 802 872.00 | | 21 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 101.00 | 51 803 304.00 | | 30 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 101.00 | 12 506 696.00 | | -30 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 642 989.00 | 156 180 772.00 | | 90 642 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 513 459.00 | 114 194 267.00 | | 90 513 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 530.00 | 41 986 505.00 | | 129 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 275 051.00 | | 95 652 353.00 | 752 275 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 671 512.00 | 435 119 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 306 796.00 | 131 671 512.00 | 635 949 097.00 | 80 306 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 056 796.00 | | 3 799.00 | 75 056 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250 000.00 | | 200 826 285.00 | 5 250 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 060 595.00 | | | 75 060 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 907 259.00 | | 20 169 026.00 | 185 907 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 307 198.00 | | 75 483 327.00 | 491 307 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 469 999.00 | 2 818 457.00 | | 97 469 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 469 999.00 | 2 818 457.00 | | 97 469 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 865.00 | 50 515.00 | | 156 865.00 |
6T Sur comptes clients | 4 290 147.00 | 395 495.00 | 130 042.00 | 4 290 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 213 985.00 | 266 928.00 | | 10 213 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 833 164.00 | 2 541 930.00 | 130 042.00 | 24 833 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 990 029.00 | 2 592 445.00 | 130 042.00 | 24 990 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 010.00 | 130 042.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 146 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 127 184.00 | | | 4 127 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 463 786.00 | 6 463 786.00 | | 6 463 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148 779.00 | 1 148 779.00 | | 1 148 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 484 598.00 | 47 484 598.00 | | 47 484 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 386 753.00 | 4 386 753.00 | | 4 386 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 234 617.00 | 35 234 617.00 | | 35 234 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 17 532 095.00 | | | 17 532 095.00 |
VB T. V. A. | 2 961 994.00 | | | 2 961 994.00 |
VC Groupe et associés | 730 592 111.00 | | | 730 592 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 513.00 | 93 513.00 | | 93 513.00 |
VI Groupe et associés | 656 404 372.00 | 656 404 372.00 | | 656 404 372.00 |
VP Divers | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 191 137.00 | | | 9 191 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 180.00 | | | 170 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 718 922.00 | 795 714 238.00 | 4 685.00 | 795 718 922.00 |
VW T.V.A. | 3 437 343.00 | 3 437 343.00 | | 3 437 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 596 848.00 | 719 469 664.00 | | 723 596 848.00 |