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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 516.00 | 61 893.00 | 7 622.00 | 69 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 287.00 | 79 744.00 | 2 542.00 | 82 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 203.00 | 337 262.00 | 179 941.00 | 517 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 107.00 | 478 900.00 | 191 206.00 | 670 107.00 |
BT Marchandises | 992 533.00 | 323 158.00 | 669 375.00 | 992 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 742.00 | 102 931.00 | 1 292 810.00 | 1 395 742.00 |
BZ Autres créances | 503 019.00 | | 503 019.00 | 503 019.00 |
CF Disponibilités | 319 118.00 | | 319 118.00 | 319 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 680.00 | 426 089.00 | 2 817 590.00 | 3 243 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 787.00 | 904 990.00 | 3 008 796.00 | 3 913 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 500.00 | | | 1 372 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
DG Autres réserves | 452 541.00 | | | 452 541.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 580.00 | | | 2 080 580.00 |
DP Provisions pour risques | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 841.00 | | | 425 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 079.00 | | | 457 079.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 897.00 | | | 911 897.00 |
ED (V) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 796.00 | | | 3 008 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 441.00 | | | 889 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 966 591.00 | 239 996.00 | 6 206 587.00 | 5 966 591.00 |
FG Production vendue services | 208 550.00 | 13 591.00 | 222 141.00 | 208 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 142.00 | 253 587.00 | 6 428 729.00 | 6 175 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 012.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 384.00 | | | -17 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 635.00 | | | 6 626 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 508 349.00 | | | 6 508 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 176.00 | | 41 259.00 | 749 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 329.00 | 670 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 382.00 | 69 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 946.00 | 599 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 899.00 | | | 122 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 247.00 | | 40 189.00 | 626 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 1 070.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 093.00 | 54 593.00 | 114 786.00 | 539 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 643.00 | 5 632.00 | 53 382.00 | 109 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 449.00 | 48 961.00 | 61 403.00 | 429 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 650.00 | | 75 900.00 | 89 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 990.00 | 42 168.00 | | 280 990.00 |
6T Sur comptes clients | 105 859.00 | 7 844.00 | 10 771.00 | 105 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 849.00 | 50 012.00 | 10 771.00 | 386 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 499.00 | 50 012.00 | 86 671.00 | 476 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 012.00 | 93 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 841.00 | 425 841.00 | | 425 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 644.00 | 204 644.00 | | 204 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 735.00 | 162 735.00 | | 162 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 714.00 | | | 1 320 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
VB T. V. A. | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VI Groupe et associés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 630.00 | | | 476 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 175.00 | 1 915 075.00 | 1 100.00 | 1 916 175.00 |
VW T.V.A. | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 441.00 | 889 441.00 | | 889 441.00 |