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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 3 210.00 | 5 000.00 | 8 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 244.00 | 25 577.00 | 62 667.00 | 88 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 895.00 | 58 894.00 | 62 001.00 | 120 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 229.00 | 87 681.00 | 184 548.00 | 272 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
BN En cours de production de biens | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 410.00 | 32 622.00 | 1 512 788.00 | 1 545 410.00 |
BZ Autres créances | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
CF Disponibilités | 218 032.00 | | 218 032.00 | 218 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 100.00 | 32 622.00 | 1 878 478.00 | 1 911 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 329.00 | 120 303.00 | 2 063 027.00 | 2 183 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
CU Autres participations | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 226.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 095.00 | 156 293.00 | | 249 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 361.00 | 94 576.00 | | 97 361.00 |
DL TOTAL (I) | 456 456.00 | 359 095.00 | | 456 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 267.00 | 149 970.00 | | 265 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 659.00 | 217 307.00 | | 211 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 424.00 | 1 149 329.00 | | 575 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 866.00 | 495 486.00 | | 447 866.00 |
EA Autres dettes | 29 909.00 | 78 291.00 | | 29 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 446.00 | 130 564.00 | | 76 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 571.00 | 2 220 947.00 | | 1 606 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 027.00 | 2 588 042.00 | | 2 063 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 767.00 | 2 153 006.00 | | 1 430 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 287.00 | 35 390.00 | | 5 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 051 304.00 | | 5 051 304.00 | 5 051 304.00 |
FG Production vendue services | -5 616.00 | | -5 616.00 | -5 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 687.00 | | 5 045 687.00 | 5 045 687.00 |
FM Production stockée | | | 9 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 029.00 | 28 478.00 | | 28 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 117.00 | 30 676.00 | | 35 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | -3 599.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | 44 000.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 40 401.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | 18 599.00 | | -2 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 202.00 | 18 518.00 | | 23 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 8 391.00 | | 6 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 199.00 | 5 990 936.00 | | 5 122 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 838.00 | 5 896 360.00 | | 5 024 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 361.00 | 94 576.00 | | 97 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 877.00 | 4 945.00 | | 877.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 564.00 | 47 112.00 | | 23 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 915.00 | | 37 814.00 | 238 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 272 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 209 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 050.00 | | 26 589.00 | 187 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 655.00 | | 11 225.00 | 43 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 323.00 | 28 495.00 | 3 137.00 | 62 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 1 143.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 256.00 | 27 352.00 | 3 137.00 | 60 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 694.00 | 30 027.00 | 17 099.00 | 19 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 694.00 | 30 027.00 | 17 099.00 | 19 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 694.00 | 30 027.00 | 25 099.00 | 27 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 027.00 | 25 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 424.00 | 575 424.00 | | 575 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 580.00 | | | 1 431 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
VB T. V. A. | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 660.00 | 69 856.00 | 155 804.00 | 245 660.00 |
VI Groupe et associés | 182 325.00 | 182 325.00 | | 182 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 105.00 | | | 130 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 654.00 | 1 669 654.00 | | 1 669 654.00 |
VW T.V.A. | 286 591.00 | 286 591.00 | | 286 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 571.00 | 1 430 767.00 | 155 804.00 | 1 606 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 733.00 | 42 152.00 | | 26 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 294.00 | 44 418.00 | | 58 294.00 |
ST Autres comptes | 469 246.00 | 504 858.00 | | 469 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 699.00 | 149 765.00 | | 129 699.00 |
YT Sous‐traitance | 577 694.00 | 671 237.00 | | 577 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 515.00 | 333 755.00 | | 261 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 954.00 | 15 621.00 | | 20 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 687.00 | 57 773.00 | | 47 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 918.00 | 820 697.00 | | 655 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 009.00 | 785 525.00 | | 704 009.00 |
ZE Dividendes | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 496 448.00 | 1 704 033.00 | | 1 496 448.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |