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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 637.00 | | 489 637.00 | 489 637.00 |
CF Disponibilités | 123 799.00 | | 123 799.00 | 123 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 799.00 | | 123 799.00 | 123 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 436.00 | | 613 436.00 | 613 436.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 324 324.00 | | | 324 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 999.00 | | | 164 999.00 |
DL TOTAL (I) | 493 723.00 | | | 493 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 713.00 | | | 119 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 436.00 | | | 613 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 108.00 | | | 180 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 999.00 | | | 164 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 932.00 | 31 113.00 | 65 819.00 | 96 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 974.00 | | | 209 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 713.00 | 53 895.00 | 65 819.00 | 119 713.00 |