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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 21 321.00 | 176 678.00 | 198 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 245.00 | | 667 245.00 | 667 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 689.00 | 90 283.00 | 4 531 406.00 | 4 621 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 90 995.00 | | 90 995.00 | 90 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 619.00 | | 282 619.00 | 282 619.00 |
CF Disponibilités | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 499.00 | | 385 499.00 | 385 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 189.00 | 90 283.00 | 4 916 905.00 | 5 007 189.00 |
CU Autres participations | 3 734 444.00 | 68 962.00 | 3 665 482.00 | 3 734 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 016.00 | | | 4 849 016.00 |
DH Report à nouveau | -294 963.00 | | | -294 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 512.00 | | | -81 512.00 |
DK Provisions réglementées | 278 454.00 | | | 278 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 750 994.00 | | | 4 750 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 413.00 | | | 105 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 911.00 | | | 165 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 905.00 | | | 4 916 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 651 514.00 | | | 4 651 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 401 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 621 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 431 514.00 | | | 4 431 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 722.00 | 6 600.00 | | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 722.00 | 6 600.00 | | 14 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 689 620.00 | | | 689 620.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 973.00 | 63 482.00 | | 214 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 935.00 | 63 482.00 | | 283 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 245.00 | | | 667 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 948.00 | 94 703.00 | 667 245.00 | 761 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 912.00 | 60 585.00 | | 165 912.00 |