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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 559.00 | 29 636.00 | 28 923.00 | 58 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 732.00 | 29 636.00 | 38 096.00 | 67 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 893.00 | 29 636.00 | 70 257.00 | 99 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 510.00 | -82 201.00 | | -80 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 932.00 | 1 691.00 | | -47 932.00 |
DL TOTAL (I) | -118 441.00 | -70 510.00 | | -118 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 674.00 | 79 785.00 | | 65 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 568.00 | 61 507.00 | | 67 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | 12 404.00 | | 23 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878.00 | 2 940.00 | | 1 878.00 |
EA Autres dettes | 30 572.00 | 409.00 | | 30 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 698.00 | 157 045.00 | | 188 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 257.00 | 86 536.00 | | 70 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 828.00 | 91 618.00 | | 137 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 288.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825.00 | 67 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 58 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 275.00 | 7 620.00 | 2 259.00 | 24 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 275.00 | 7 620.00 | 2 259.00 | 24 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 427.00 | 14 556.00 | 50 871.00 | 65 427.00 |
VI Groupe et associés | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 523.00 | 29 350.00 | 9 173.00 | 38 523.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 698.00 | 137 828.00 | 50 871.00 | 188 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 993.00 | 7 200.00 | | 15 993.00 |
ST Autres comptes | 7 985.00 | 9 724.00 | | 7 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 066.00 | 34 585.00 | | 35 066.00 |
YT Sous‐traitance | 15 751.00 | 43 676.00 | | 15 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | 1 594.00 | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408.00 | 1 857.00 | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 738.00 | 14 906.00 | | 5 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 135.00 | 13 067.00 | | 9 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 794.00 | 95 185.00 | | 74 794.00 |