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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 550.00 | 29 193.00 | 31 357.00 | 60 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 763.00 | 35 543.00 | 229 220.00 | 264 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 872.00 | | 155 872.00 | 155 872.00 |
BZ Autres créances | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 159.00 | | 239 159.00 | 239 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 922.00 | 35 543.00 | 468 380.00 | 503 922.00 |
CU Autres participations | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DL TOTAL (I) | 108 869.00 | | | 108 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 959.00 | | | 175 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 552.00 | | | 183 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 510.00 | | | 359 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 380.00 | | | 468 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 510.00 | | | 359 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 629.00 | 32 373.00 | 1 218 001.00 | 1 185 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 629.00 | 32 373.00 | 1 218 001.00 | 1 185 629.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 917.00 | | | 1 206 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 761.00 | | | 1 188 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 800.00 | | 7.00 | 264 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | 28 863.00 | 44.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44.00 | | 264 763.00 | 44.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 350.00 | | | 175 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 900.00 | | 7.00 | 28 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 236.00 | 5 307.00 | | 30 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 500.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 386.00 | 4 807.00 | | 24 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
UX Autres créances clients | 155 872.00 | | | 155 872.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 774.00 | 165 918.00 | 8 856.00 | 174 774.00 |