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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 140.00 | 25 188.00 | 140 952.00 | 166 140.00 |
AP Constructions | 2 160 318.00 | 1 715 853.00 | 444 464.00 | 2 160 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 841.00 | 335 728.00 | 506 113.00 | 841 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 722.00 | 84 014.00 | 67 708.00 | 151 722.00 |
BF Prêts | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 250.00 | 2 160 783.00 | 2 511 467.00 | 4 672 250.00 |
BT Marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BZ Autres créances | 79 954.00 | 19 446.00 | 60 508.00 | 79 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868 967.00 | 584.00 | 868 384.00 | 868 967.00 |
CF Disponibilités | 584 623.00 | | 584 623.00 | 584 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 233.00 | 20 030.00 | 1 542 204.00 | 1 562 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 483.00 | 2 180 813.00 | 4 053 670.00 | 6 234 483.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 707.00 | | | 179 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 468.00 | | | 202 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
DH Report à nouveau | 2 180 907.00 | | | 2 180 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 486.00 | | | 232 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
DK Provisions réglementées | 531 254.00 | | | 531 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 799.00 | | | 3 352 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 161.00 | | | 502 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 161.00 | | | 502 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 710.00 | | | 198 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 670.00 | | | 4 053 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 710.00 | | | 198 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 783.00 | | 621 783.00 | 621 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 783.00 | | 621 783.00 | 621 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 115.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 746.00 | | | 893 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 260.00 | | | 661 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 486.00 | | | 232 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 286.00 | | 12 818.00 | 4 665 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 854.00 | 4 672 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 854.00 | 3 320 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 056.00 | | 12 818.00 | 3 313 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 230.00 | | | 1 352 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 732.00 | 102 052.00 | | 2 058 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 732.00 | 102 052.00 | | 2 058 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 662.00 | | 59 409.00 | 590 662.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 436.00 | 92 115.00 | 54 390.00 | 464 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 394.00 | 565.00 | 9 929.00 | 29 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 394.00 | 565.00 | 9 929.00 | 29 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 492.00 | 92 680.00 | 123 727.00 | 1 084 492.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 115.00 | 54 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 565.00 | 9 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
UP Prêts | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 465.00 | 106 235.00 | 1 351 230.00 | 1 457 465.00 |
VW T.V.A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 710.00 | 198 710.00 | | 198 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
ST Autres comptes | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 662.00 | | | 105 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 055.00 | | | 118 055.00 |