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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
AN Terrains | 232 595.00 | | 232 595.00 | 232 595.00 |
AP Constructions | 6 697 284.00 | 5 212 458.00 | 1 484 826.00 | 6 697 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 733.00 | 835 787.00 | 234 946.00 | 1 070 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 410.00 | 131 674.00 | 98 735.00 | 230 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 560 311.00 | 6 179 919.00 | 2 380 392.00 | 8 560 311.00 |
BT Marchandises | 800 375.00 | | 800 375.00 | 800 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
BZ Autres créances | 570 451.00 | | 570 451.00 | 570 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 663 900.00 | | 663 900.00 | 663 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 864.00 | | 2 075 864.00 | 2 075 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 175.00 | 6 179 919.00 | 4 456 256.00 | 10 636 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 153.00 | 663 153.00 | | 663 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 644.00 | 200 624.00 | | 200 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DG Autres réserves | 1 481 432.00 | 1 481 432.00 | | 1 481 432.00 |
DH Report à nouveau | 689 049.00 | 686 904.00 | | 689 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 866.00 | 89 145.00 | | 269 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 459.00 | 3 187 573.00 | | 3 370 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 600.00 | 53 259.00 | | 52 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 938.00 | 740 180.00 | | 837 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 500.00 | 212 498.00 | | 169 500.00 |
EA Autres dettes | 25 759.00 | 32 841.00 | | 25 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 797.00 | 1 214 841.00 | | 1 085 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 256.00 | 4 402 413.00 | | 4 456 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 301 973.00 | | 8 301 973.00 | 8 301 973.00 |
FG Production vendue services | 410 887.00 | | 410 887.00 | 410 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 712 860.00 | | 8 712 860.00 | 8 712 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 943 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 732 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 576 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | 64.00 | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 64.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 12 957.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 12 957.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | -12 893.00 | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 818.00 | 15 386.00 | | 112 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 018.00 | 8 734 120.00 | | 8 960 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 690 152.00 | 8 644 975.00 | | 8 690 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 866.00 | 89 145.00 | | 269 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 433 675.00 | | 704 232.00 | 8 433 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 596.00 | 8 560 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 596.00 | 8 231 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 290.00 | | | 329 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 104 386.00 | | 704 232.00 | 8 104 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 114.00 | 242 805.00 | | 5 937 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 114.00 | 242 805.00 | | 5 937 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230 680.00 | | 230 680.00 | 230 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 680.00 | | 230 680.00 | 230 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 680.00 | | 230 680.00 | 230 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 938.00 | 837 938.00 | | 837 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
UX Autres créances clients | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
VC Groupe et associés | 475 527.00 | | | 475 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 261.00 | 605 524.00 | 1 737.00 | 607 261.00 |
VW T.V.A. | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 797.00 | 1 033 197.00 | 52 600.00 | 1 085 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |