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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 601.00 | 2 163.00 | 1 438.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601.00 | 2 163.00 | 1 438.00 | 3 601.00 |
BZ Autres créances | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 426.00 | | 232 426.00 | 232 426.00 |
CF Disponibilités | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 991.00 | | 272 991.00 | 272 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 592.00 | 2 163.00 | 274 429.00 | 276 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 545.00 | | | -10 545.00 |
DL TOTAL (I) | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 429.00 | | | 274 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 122 717.00 | | | 122 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 120.00 | | | 330 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 665.00 | | | 340 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 545.00 | | | -10 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106.00 | | 1 034.00 | 3 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538.00 | | 3 602.00 | 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | 3 602.00 | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | | 1 034.00 | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410.00 | 1 292.00 | 538.00 | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 1 292.00 | 538.00 | 1 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 782.00 | 156 782.00 | | 156 782.00 |