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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 076.00 | 869.00 | 207.00 | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 677 169.00 | | 677 169.00 | 677 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 892.00 | 869.00 | 1 160 023.00 | 1 160 892.00 |
BZ Autres créances | 196 633.00 | | 196 633.00 | 196 633.00 |
CF Disponibilités | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 141.00 | | 239 141.00 | 239 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 033.00 | 869.00 | 1 399 163.00 | 1 400 033.00 |
CU Autres participations | 482 647.00 | | 482 647.00 | 482 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 275.00 | | | 253 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 062.00 | | | 126 062.00 |
DK Provisions réglementées | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 405 297.00 | | | 405 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 099.00 | | | 770 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 618.00 | | | 222 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 866.00 | | | 993 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 163.00 | | | 1 399 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 553.00 | | | 197 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 071.00 | | | -11 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 070.00 | | | 150 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 062.00 | | | 126 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 979.00 | 980.00 | | 2 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 979.00 | 980.00 | | 2 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 618.00 | 72 618.00 | 120 000.00 | 222 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 633.00 | 196 633.00 | | 196 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 866.00 | 197 552.00 | 537 382.00 | 993 866.00 |