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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213.00 | 569.00 | 2 644.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213.00 | 569.00 | 2 644.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 838.00 | 209 571.00 | 1 169 268.00 | 1 378 838.00 |
BZ Autres créances | 225 341.00 | | 225 341.00 | 225 341.00 |
CF Disponibilités | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 222.00 | 209 571.00 | 1 422 651.00 | 1 632 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 434.00 | 210 140.00 | 1 425 295.00 | 1 635 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 675.00 | 76 582.00 | | 156 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 420.00 | 160 093.00 | | 51 420.00 |
DL TOTAL (I) | 216 895.00 | 245 475.00 | | 216 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 686.00 | 4 349.00 | | 7 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 581.00 | 48 444.00 | | 79 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 860.00 | 423 697.00 | | 681 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 063.00 | 206 745.00 | | 345 063.00 |
EA Autres dettes | 92 897.00 | 2 154.00 | | 92 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 313.00 | 2 845.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 400.00 | 688 234.00 | | 1 208 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 295.00 | 933 708.00 | | 1 425 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 213.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 215.00 | 136 930.00 | 37 574.00 | 110 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 215.00 | 136 930.00 | 37 574.00 | 110 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 215.00 | 136 930.00 | 37 574.00 | 110 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 930.00 | 37 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 860.00 | 681 860.00 | | 681 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 921 721.00 | | | 921 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 117.00 | | | 457 117.00 |
VB T. V. A. | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VI Groupe et associés | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
VP Divers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 210.00 | 1 607 210.00 | | 1 607 210.00 |
VW T.V.A. | 317 597.00 | 317 597.00 | | 317 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 400.00 | 1 208 400.00 | | 1 208 400.00 |