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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 37.00 | 862.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 879.00 | 37.00 | 1 283 842.00 | 1 283 879.00 |
BZ Autres créances | 465 406.00 | | 465 406.00 | 465 406.00 |
CF Disponibilités | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 804.00 | | 482 804.00 | 482 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 683.00 | 37.00 | 1 766 647.00 | 1 766 683.00 |
CU Autres participations | 1 282 980.00 | | 1 282 980.00 | 1 282 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 500.00 | | | 1 501 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 801.00 | | | 257 801.00 |
DK Provisions réglementées | 26.00 | | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 706.00 | | | 1 752 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 647.00 | | | 1 766 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 760.00 | | | 482 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 760.00 | | | 482 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10.00 | | | -10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 482.00 | | | 221 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 498.00 | | | 221 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 262.00 | | | 261 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 266.00 | | | 487 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 465.00 | | | 229 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 801.00 | | | 257 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 892.00 | | 1 469.00 | 1 503 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 482.00 | 1 282 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 482.00 | 1 283 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 892.00 | | 570.00 | 1 503 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 465 406.00 | 465 406.00 | | 465 406.00 |
VI Groupe et associés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 406.00 | 465 406.00 | | 465 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
ST Autres comptes | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303.00 | | | 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |