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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 704 022.00 | | 704 022.00 | 704 022.00 |
AN Terrains | 3 785 489.00 | | 3 785 489.00 | 3 785 489.00 |
AP Constructions | 7 911 657.00 | 844 866.00 | 7 066 791.00 | 7 911 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 379 373.00 | 1 467 011.00 | 5 912 362.00 | 7 379 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 103 051.00 | 2 311 877.00 | 17 791 174.00 | 20 103 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 76 394.00 | | 76 394.00 | 76 394.00 |
CF Disponibilités | 69 744.00 | | 69 744.00 | 69 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 929.00 | | 203 929.00 | 203 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 306 980.00 | 2 311 877.00 | 17 995 103.00 | 20 306 980.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 519 285.00 | -324 851.00 | | -1 519 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 183 706.00 | -1 194 434.00 | | -2 183 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 009.00 | 3 480 715.00 | | 1 297 009.00 |
DP Provisions pour risques | 1 164 600.00 | | | 1 164 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164 600.00 | | | 1 164 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 135.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 504 254.00 | 14 598 266.00 | | 15 504 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 409.00 | 34 267.00 | | 17 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 185.00 | 15 892.00 | | 4 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 88 625.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 533 494.00 | 14 737 185.00 | | 15 533 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 995 103.00 | 18 217 899.00 | | 17 995 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 240.00 | 138 929.00 | | 29 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 135.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 878.00 | | 392 878.00 | 392 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 878.00 | | 392 878.00 | 392 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 164 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 708.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 183 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 082.00 | 252 678.00 | | 413 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 788.00 | 1 447 112.00 | | 2 596 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 183 706.00 | -1 194 434.00 | | -2 183 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 750 091.00 | | 1 056 982.00 | 19 750 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704 022.00 | 322 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 022.00 | 20 103 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 076 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 046 059.00 | | 30 460.00 | 19 046 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 032.00 | | 322 500.00 | 704 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 857.00 | 612 020.00 | | 1 699 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 857.00 | 612 020.00 | | 1 699 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 164 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 164 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 504 254.00 | | 56 409.00 | 15 504 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 998.00 | | | 905 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 377.00 | 76 877.00 | 322 500.00 | 399 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 533 494.00 | 29 240.00 | 56 409.00 | 15 533 494.00 |