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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 156.00 | 18 659.00 | 8 497.00 | 27 156.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 862.00 | 3 432.00 | 7 429.00 | 10 862.00 |
AP Constructions | 375 605.00 | 61 186.00 | 314 419.00 | 375 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 244.00 | 135 054.00 | 177 190.00 | 312 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 672.00 | 54 374.00 | 165 298.00 | 219 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 039.00 | 272 705.00 | 760 334.00 | 1 033 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
BT Marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CF Disponibilités | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 740.00 | | 195 740.00 | 195 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 779.00 | 272 705.00 | 956 074.00 | 1 228 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 869.00 | | | -204 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 372.00 | | | -24 372.00 |
DL TOTAL (I) | -179 241.00 | | | -179 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 546.00 | | | 291 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 237.00 | | | 584 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 502.00 | | | 127 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 315.00 | | | 1 135 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 074.00 | | | 956 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 159.00 | | | 562 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
FG Production vendue services | 1 072 256.00 | | 1 072 256.00 | 1 072 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 612.00 | | 1 077 612.00 | 1 077 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 762.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 403.00 | | | 1 090 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 775.00 | | | 1 114 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 372.00 | | | -24 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 863.00 | | 20 043.00 | 1 014 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 1 033 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 907 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 862.00 | | | 90 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 345.00 | | 20 043.00 | 889 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 762.00 | | | 80 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | | | 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 546.00 | 78 491.00 | 213 055.00 | 291 546.00 |
VI Groupe et associés | 584 237.00 | 584 237.00 | | 584 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 043.00 | 43 543.00 | 7 500.00 | 51 043.00 |
VW T.V.A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 760.00 | 853 705.00 | 213 055.00 | 1 066 760.00 |