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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949.00 | 4 664.00 | 3 284.00 | 7 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 296.00 | 20 569.00 | 25 727.00 | 46 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 244.00 | 25 233.00 | 29 011.00 | 54 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 259.00 | 16 380.00 | 117 879.00 | 134 259.00 |
BZ Autres créances | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CF Disponibilités | 202 709.00 | | 202 709.00 | 202 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 863.00 | 16 380.00 | 348 483.00 | 364 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 108.00 | 41 613.00 | 377 495.00 | 419 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 214 505.00 | 207 214.00 | | 214 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 656.00 | 27 291.00 | | 21 656.00 |
DL TOTAL (I) | 239 461.00 | 237 805.00 | | 239 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 762.00 | 22 750.00 | | 13 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 1.00 | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 196.00 | 4 500.00 | | 10 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 028.00 | 45 413.00 | | 75 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 165.00 | 47 129.00 | | 35 165.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 2 234.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 034.00 | 122 028.00 | | 138 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 495.00 | 359 833.00 | | 377 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 897.00 | | 603 897.00 | 603 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 897.00 | | 603 897.00 | 603 897.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 570.00 | |
GE Autres charges | | | 12 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 015.00 | 5 800.00 | | 10 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 315.00 | 5 800.00 | | 10 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 364.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 421.00 | 6 332.00 | | 10 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 771.00 | 6 885.00 | | 10 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -1 085.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 071.00 | -1 656.00 | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 568.00 | 590 982.00 | | 628 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 912.00 | 563 692.00 | | 606 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 656.00 | 27 291.00 | | 21 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
VB T. V. A. | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 104.00 | 162 104.00 | | 162 104.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 838.00 | 127 838.00 | | 127 838.00 |