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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 2 227.00 | 14 272.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 472.00 | 200 633.00 | 58 839.00 | 259 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 054.00 | 202 860.00 | 103 193.00 | 306 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 024.00 | | 144 024.00 | 144 024.00 |
BZ Autres créances | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
CF Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 347.00 | | 210 347.00 | 210 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 402.00 | 202 860.00 | 313 541.00 | 516 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226.00 | | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 102 754.00 | | | 102 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 786.00 | | | 210 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 541.00 | | | 313 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 170.00 | | | 178 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 700.00 | | 42 354.00 | 263 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 650.00 | | 32 322.00 | 243 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 032.00 | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 996.00 | 61 863.00 | | 140 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 996.00 | 61 863.00 | | 140 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
UX Autres créances clients | 144 024.00 | | | 144 024.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 810.00 | 61 193.00 | 32 616.00 | 93 810.00 |
VI Groupe et associés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 886.00 | 208 886.00 | | 208 886.00 |
VW T.V.A. | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 786.00 | 178 170.00 | 32 616.00 | 210 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
ST Autres comptes | 212 438.00 | | | 212 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 454.00 | | | 141 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 318.00 | | | 317 318.00 |