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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 280.00 | 27 685.00 | 18 595.00 | 46 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 280.00 | 27 685.00 | 77 595.00 | 105 280.00 |
060 Stock marchandises | 184 856.00 | 27 326.00 | 157 530.00 | 184 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
072 Créances – Autres | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
084 Disponibilités | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 087.00 | 27 326.00 | 226 761.00 | 254 087.00 |
110 Total général Actif | 359 367.00 | 55 012.00 | 304 355.00 | 359 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 973.00 | 367 740.00 | | 367 973.00 |
230 Autres produits | 6 824.00 | 4 551.00 | | 6 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 797.00 | 372 291.00 | | 374 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 645.00 | 273 076.00 | | 290 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 811.00 | -29 851.00 | | -45 811.00 |
242 Autres charges externes. | 34 491.00 | 34 173.00 | | 34 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 3 658.00 | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 715.00 | 22 275.00 | | 21 715.00 |
252 Charges sociales | 8 565.00 | 12 248.00 | | 8 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 210.00 | 9 635.00 | | 9 210.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 326.00 | 6 672.00 | | 27 326.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 256.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 400.00 | 332 142.00 | | 349 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 397.00 | 40 149.00 | | 25 397.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 62.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 6 351.00 | | 3 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 589.00 | 33 860.00 | | 21 589.00 |