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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 163.00 | 44 983.00 | 11 181.00 | 56 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 014.00 | 83 521.00 | 6 493.00 | 90 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 695.00 | 117 239.00 | 64 456.00 | 181 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 088.00 | 96 722.00 | 320 366.00 | 417 088.00 |
BF Prêts | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 813.00 | 342 465.00 | 1 586 348.00 | 1 928 813.00 |
BP En cours de production de services | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
BT Marchandises | 13 521 412.00 | 230 086.00 | 13 291 326.00 | 13 521 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 093.00 | 4 088.00 | 2 240 005.00 | 2 244 093.00 |
BZ Autres créances | 3 909 418.00 | | 3 909 418.00 | 3 909 418.00 |
CF Disponibilités | 807 398.00 | | 807 398.00 | 807 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 544 444.00 | 234 174.00 | 20 310 269.00 | 20 544 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 473 256.00 | 576 640.00 | 21 896 617.00 | 22 473 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 2 300.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 82 344.00 | 42 904.00 | | 82 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 594.00 | 41 540.00 | | -400 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 150.00 | 1 686 744.00 | | 1 286 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 960.00 | 2 403 481.00 | | 2 709 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 678 834.00 | 14 189 975.00 | | 15 678 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 427.00 | 1 394 599.00 | | 1 148 427.00 |
EA Autres dettes | 672 812.00 | 539 599.00 | | 672 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 435.00 | 657 031.00 | | 400 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 610 467.00 | 19 184 685.00 | | 20 610 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 896 617.00 | 20 871 429.00 | | 21 896 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 809 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 016 967.00 | |
FM Production stockée | | | 8 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 365 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 279 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 274 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 671 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 215.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 1 035.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -6 400.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 392 656.00 | 56 740 608.00 | | 54 392 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 793 249.00 | 56 699 067.00 | | 54 793 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 594.00 | 41 540.00 | | -400 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 894.00 | | 255 919.00 | 1 672 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 716.00 | | 240 541.00 | 418 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 15 378.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 142.00 | 145 323.00 | | 197 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 517.00 | 30 005.00 | | 53 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 364.00 | 96 597.00 | | 117 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 678 834.00 | 15 678 834.00 | | 15 678 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 812.00 | 672 812.00 | | 672 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 435.00 | 400 435.00 | | 400 435.00 |
UP Prêts | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244 093.00 | | | 2 244 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709 175.00 | | | 2 709 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 348.00 | | | 193 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909 418.00 | | | 3 909 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 835.00 | 6 197 457.00 | 23 378.00 | 6 220 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 610 467.00 | 17 901 292.00 | | 20 610 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |