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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 041.00 | 980.00 | 61.00 | 1 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 621.00 | 980.00 | 142 641.00 | 143 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BZ Autres créances | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CF Disponibilités | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 421.00 | 980.00 | 172 441.00 | 173 421.00 |
CU Autres participations | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
DG Autres réserves | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DL TOTAL (I) | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 441.00 | | | 172 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 189.00 | | | 212 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 621.00 | | | 146 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 142 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 143 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 347.00 | | 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | 347.00 | | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 299.00 | 22 699.00 | 41 600.00 | 64 299.00 |
VW T.V.A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
ST Autres comptes | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231.00 | | | 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 224.00 | | | 41 224.00 |