| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 551.00 | | 2 583 551.00 | 2 583 551.00 |
BZ Autres créances | 9 632 375.00 | | 9 632 375.00 | 9 632 375.00 |
CF Disponibilités | 1 010 984.00 | | 1 010 984.00 | 1 010 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 643 359.00 | | 10 643 359.00 | 10 643 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 226 910.00 | | 13 226 910.00 | 13 226 910.00 |
CU Autres participations | 2 583 551.00 | | 2 583 551.00 | 2 583 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 | | 2 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 776.00 | | | 146 776.00 |
DH Report à nouveau | | -168 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 458 556.00 | 3 104 036.00 | | 10 458 556.00 |
DL TOTAL (I) | 13 001 332.00 | 5 331 521.00 | | 13 001 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 280.00 | 13 200.00 | | 29 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 302.00 | 36 642.00 | | 127 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 577.00 | 118 837.00 | | 225 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 226 910.00 | 5 450 358.00 | | 13 226 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 736 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 736 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 736 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 713 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 065.00 | 71 250.00 | | 255 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 736 652.00 | 3 130 423.00 | | 10 736 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 096.00 | 26 388.00 | | 278 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 458 556.00 | 3 104 036.00 | | 10 458 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 632 375.00 | 9 632 375.00 | | 9 632 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 577.00 | 225 577.00 | | 225 577.00 |