| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 527 496.00 | 20 000 755.00 | 31 526 741.00 | 51 527 496.00 |
AB Frais d’établissement | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 641.00 | 1 047 031.00 | 147 611.00 | 1 194 641.00 |
AH Fonds commercial | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 110 847.00 | 3 049.00 | 107 798.00 | 110 847.00 |
AP Constructions | 2 531 864.00 | 1 595 297.00 | 936 567.00 | 2 531 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621 033.00 | 2 175 795.00 | 445 238.00 | 2 621 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247 057.00 | 7 515 624.00 | 731 434.00 | 8 247 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 148.00 | | 158 148.00 | 158 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 579 032.00 | 32 382 004.00 | 34 197 028.00 | 66 579 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649 879.00 | 111 000.00 | 2 538 879.00 | 2 649 879.00 |
BN En cours de production de biens | 2 907 087.00 | | 2 907 087.00 | 2 907 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 121.00 | 110 514.00 | 223 607.00 | 334 121.00 |
BT Marchandises | 535 068.00 | 39 540.00 | 495 529.00 | 535 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 541 643.00 | 1 051 940.00 | 26 489 703.00 | 27 541 643.00 |
BZ Autres créances | 5 496 625.00 | 6 714.00 | 5 489 912.00 | 5 496 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 340 512.00 | | 4 340 512.00 | 4 340 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 223.00 | | 245 223.00 | 245 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 065 341.00 | 1 319 707.00 | 42 745 634.00 | 44 065 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 046 553.00 | 33 701 711.00 | 77 344 843.00 | 111 046 553.00 |
CU Autres participations | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 402 181.00 | | 402 181.00 | 402 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 114 101.00 | 16 114 101.00 | | 16 114 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
DG Autres réserves | 455 395.00 | | | 455 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 789.00 | 479 363.00 | | 372 789.00 |
DL TOTAL (I) | 13 386 134.00 | 13 010 235.00 | | 13 386 134.00 |
DP Provisions pour risques | 2 693 781.00 | 2 487 852.00 | | 2 693 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 693 781.00 | 2 487 852.00 | | 2 693 781.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 126 723.00 | 6 598 818.00 | | 7 126 723.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 716 981.00 | 6 397 125.00 | | 6 716 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 581 628.00 | 15 001 606.00 | | 14 581 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 488.00 | 468 254.00 | | 640 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 338 108.00 | 18 513 081.00 | | 18 338 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 998 688.00 | 11 316 373.00 | | 10 998 688.00 |
EA Autres dettes | 490 345.00 | 787 188.00 | | 490 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370 965.00 | 1 879 748.00 | | 2 370 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 264 928.00 | 60 963 193.00 | | 61 264 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 344 843.00 | 76 461 280.00 | | 77 344 843.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 238 179.00 | | | -3 238 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 939.00 | 155 150.00 | 1 575 089.00 | 1 419 939.00 |
FD Production vendue biens | 2 179 180.00 | 14 583.00 | 2 193 763.00 | 2 179 180.00 |
FG Production vendue services | 103 834 177.00 | 2 646.00 | 103 836 823.00 | 103 834 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 433 296.00 | 172 378.00 | 107 605 675.00 | 107 433 296.00 |
FM Production stockée | | | 372 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 976 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 528 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 017 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 710 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 708 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 983 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 822.00 | 344 300.00 | | 227 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 049.00 | 95 523.00 | | 55 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 848.00 | 237 322.00 | | 263 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 719.00 | 677 144.00 | | 546 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426 011.00 | 194 323.00 | | 1 426 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 277.00 | 21 843.00 | | 6 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 409.00 | 426 620.00 | | 143 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575 697.00 | 642 785.00 | | 1 575 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028 978.00 | 34 358.00 | | -1 028 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 575.00 | -242 011.00 | | -246 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 790 260.00 | 8 554 202.00 | | 6 790 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 470.00 | 8 074 839.00 | | 6 417 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 789.00 | 479 363.00 | | 372 789.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 3 017 470.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 389 119.00 | -207 476.00 | | 389 119.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 28.00 | 13.00 | | 28.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 389 091.00 | -3 224 959.00 | | 389 091.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 064 581.00 | | 3 710 588.00 | 34 064 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 539 876.00 | 36 341.00 | 34 198 952.00 | 3 539 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539 876.00 | 19 090.00 | 367 273.00 | 3 539 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 251.00 | 231 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785 028.00 | | 141 212.00 | 3 785 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 792.00 | | 29 500.00 | 218 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060 761.00 | | 3 539 876.00 | 30 060 761.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 462.00 | 49 333.00 | 36 341.00 | 406 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 847.00 | 33 116.00 | 19 090.00 | 240 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 615.00 | 16 217.00 | 17 251.00 | 165 615.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 733.00 | 175 977.00 | 50 416.00 | 261 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 733.00 | 175 977.00 | 50 416.00 | 261 733.00 |
UG ‐ Financières | | 175 977.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 416.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 126 723.00 | | | 7 126 723.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 716 981.00 | | | 6 716 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 519.00 | 732 519.00 | | 732 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 634.00 | 196 634.00 | | 196 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 742.00 | 509 742.00 | | 509 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600 731.00 | | | 3 600 731.00 |
UX Autres créances clients | 588 218.00 | | | 588 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 153 132.00 | | | 153 132.00 |
VC Groupe et associés | 7 916 910.00 | | | 7 916 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996 369.00 | 2 569.00 | 993 800.00 | 996 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 014 830.00 | 2 014 830.00 | 9 000 000.00 | 11 014 830.00 |
VI Groupe et associés | 800 106.00 | 800 106.00 | | 800 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326 576.00 | | | 2 326 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 223.00 | | | 92 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 180 641.00 | 11 579 909.00 | 3 600 731.00 | 15 180 641.00 |
VW T.V.A. | 114 282.00 | 114 282.00 | | 114 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 320 323.00 | 4 482 819.00 | 9 993 800.00 | 28 320 323.00 |