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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 400.00 | 48 336.00 | 20 064.00 | 68 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 045.00 | 24 757.00 | 147 288.00 | 172 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 775.00 | 73 093.00 | 184 682.00 | 257 775.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 256 146.00 | | 256 146.00 | 256 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 188.00 | | 287 188.00 | 287 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 963.00 | 73 093.00 | 471 870.00 | 544 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
DL TOTAL (I) | 115 901.00 | | | 115 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 512.00 | | | 201 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 969.00 | | | 355 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 870.00 | | | 471 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 340.00 | | | 289 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 470.00 | | 722 470.00 | 722 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 470.00 | | 722 470.00 | 722 470.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 248.00 | | | 723 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 778.00 | | | 656 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 240.00 | 30 096.00 | | 18 240.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 303.00 | 16 454.00 | | 8 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 543.00 | 46 550.00 | | 26 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 372.00 | 16 042.00 | | 33 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 969.00 | 289 339.00 | 66 629.00 | 355 969.00 |