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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 343.00 | 11 839.00 | 23 504.00 | 35 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 501.00 | 1 354.00 | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 959.00 | 5 167.00 | 11 792.00 | 16 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 225.00 | 39 420.00 | 217 805.00 | 257 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 382.00 | 56 927.00 | 432 455.00 | 489 382.00 |
BT Marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CF Disponibilités | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 295.00 | 56 927.00 | 502 368.00 | 559 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 669.00 | 2 996.00 | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 28 665.00 | 22 996.00 | | 28 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 860.00 | 385 887.00 | | 328 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 079.00 | 50 023.00 | | 50 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 251.00 | 65 331.00 | | 60 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 512.00 | 28 822.00 | | 34 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 703.00 | 530 061.00 | | 473 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 368.00 | 553 058.00 | | 502 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 285.00 | 151 123.00 | | 153 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 075.00 | | 1 307.00 | 488 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 855.00 | | | 179 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 877.00 | | 1 307.00 | 272 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 433.00 | 33 494.00 | | 23 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 868.00 | 6 971.00 | | 4 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 371.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 435.00 | 26 152.00 | | 18 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 667.00 | 58 443.00 | 249 608.00 | 328 667.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 509.00 | 153 285.00 | 249 608.00 | 473 509.00 |