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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 99 252.00 | 18 291.00 | 80 961.00 | 99 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 988.00 | 13 662.00 | 48 326.00 | 61 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 192.00 | 7 755.00 | 23 437.00 | 31 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 177.00 | 39 709.00 | 370 468.00 | 410 177.00 |
BT Marchandises | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 224 533.00 | | 224 533.00 | 224 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 593.00 | | 254 593.00 | 254 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 770.00 | 39 709.00 | 625 061.00 | 664 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 957.00 | 31 825.00 | | 135 957.00 |
DL TOTAL (I) | 175 782.00 | 39 825.00 | | 175 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 585.00 | 254 063.00 | | 212 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 093.00 | 150 844.00 | | 103 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 447.00 | 38 626.00 | | 42 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 154.00 | 54 414.00 | | 91 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 279.00 | 497 947.00 | | 449 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 061.00 | 537 772.00 | | 625 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 999.00 | | 19 178.00 | 390 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 255.00 | | 19 178.00 | 173 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 290.00 | 21 419.00 | | 18 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | 21 419.00 | | 18 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 585.00 | 42 314.00 | 170 271.00 | 212 585.00 |
VI Groupe et associés | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 750.00 | 3 005.00 | 7 744.00 | 10 750.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 279.00 | 279 008.00 | 170 271.00 | 449 279.00 |