| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 404.00 | 18 757.00 | 105 647.00 | 124 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 444.00 | 28 879.00 | 191 565.00 | 220 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 958.00 | 49 186.00 | 313 772.00 | 362 958.00 |
BT Marchandises | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BZ Autres créances | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
CF Disponibilités | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 555.00 | | 241 555.00 | 241 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 512.00 | 49 186.00 | 555 326.00 | 604 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
DH Report à nouveau | | -1 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 294.00 | 22 112.00 | | 93 294.00 |
DL TOTAL (I) | 123 839.00 | 30 545.00 | | 123 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 556.00 | 41 921.00 | | 25 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 364.00 | 196 718.00 | | 164 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 854.00 | 89 006.00 | | 174 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 714.00 | 20 266.00 | | 66 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 487.00 | 347 911.00 | | 431 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 326.00 | 378 456.00 | | 555 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 929.00 | | 708 929.00 | 708 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 929.00 | | 708 929.00 | 708 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 471.00 | 3 239.00 | | 32 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 741.00 | 394 161.00 | | 729 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 447.00 | 372 049.00 | | 636 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 294.00 | 22 112.00 | | 93 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 855.00 | | 74 489.00 | 298 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 386.00 | 362 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 386.00 | 344 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 756.00 | | 74 479.00 | 280 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 549.00 | | 10.00 | 16 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 486.00 | 37 810.00 | 1 110.00 | 12 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 711.00 | 37 035.00 | 1 110.00 | 11 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 854.00 | 174 854.00 | | 174 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VB T. V. A. | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 556.00 | 16 965.00 | 8 591.00 | 25 556.00 |
VI Groupe et associés | 164 329.00 | 64 329.00 | 100 000.00 | 164 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 259.00 | 68 700.00 | 16 559.00 | 85 259.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 487.00 | 322 896.00 | 108 591.00 | 431 487.00 |